群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)
10.3
台幣
+0.04 (0.39%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 10.3000 | +0.04 | +0.39% | +11.96% | +18.94% | 本頁基金 |
| B(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.07億 | 台幣 | 6.7500 | +0.02 | +0.30% | +11.54% | +18.39% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣35.48萬 | 美元 | 6.7721 | +0.04 | +0.67% | +5.70% | +15.67% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 人民幣 | 10.9802 | +0.06 | +0.58% | +8.28% | +17.06% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣142萬 | 人民幣 | 7.4704 | +0.04 | +0.58% | +7.89% | +16.58% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣115萬 | 人民幣 | 8.3816 | +0.05 | +0.58% | +7.76% | +16.55% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.81萬 | 人民幣 | 11.3990 | +0.07 | +0.58% | +8.28% | +17.06% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 台幣 | 10.9400 | +0.04 | +0.37% | +11.86% | +18.78% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣248萬 | 台幣 | 9.3700 | +0.03 | +0.32% | +11.40% | +18.34% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.99萬 | 美元 | 10.3325 | +0.07 | +0.67% | +6.09% | +16.09% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.23萬 | 美元 | 8.6394 | +0.06 | +0.67% | +5.60% | +15.53% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,981 | 美元 | 10.1169 | +0.07 | +0.67% | +6.09% | +16.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.86億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.55% | -8.26% | 21/55 | 62% |
| 3個月 | +3.00% | -6.98% | 16/55 | 71% |
| 6個月 | +6.96% | -3.23% | 26/55 | 53% |
| 1年 | +18.94% | -0.58% | 19/55 | 65% |
| 3年 | -4.98% | -24.21% | 30/55 | 45% |
| 5年 | -7.71% | -23.46% | 33/55 | 40% |
| 10年 | -- | -8.05% | -- | -- |
| 15年 | -- | +45.53% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.96% | -9.03% | 16/55 | 71% |
| 2023年 | +9.52% | +6.28% | 21/55 | 62% |
| 2022年 | -25.07% | -21.84% | 40/55 | 27% |
| 2021年 | +19.89% | +9.37% | 26/55 | 53% |
| 2020年 | -15.08% | -9.00% | 34/55 | 38% |
| 2019年 | +17.50% | +19.88% | 28/55 | 49% |
| 2018年 | -3.40% | -8.22% | 5/55 | 91% |
| 2017年 | +1.78% | +15.49% | 30/55 | 45% |
| 2016年 | -- | +0.32% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.22% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.34% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.36% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +39.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.05% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -50.50% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.24%
(高點10.94 ➔ 低點7.96)
2022/04/20~2023/10/27
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11
13個月反彈中，尚未回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點31.44 ➔ 低點21.54)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.56%
(高點11.73 ➔ 低點7.09)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/11
57個月反彈中，尚未回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點32.96 ➔ 低點18.67)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.39%
(高點10.22 ➔ 低點9.26)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點29.84 ➔ 低點26.52)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點21.83 ➔ 低點16.72)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點24.84 ➔ 低點7.92)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.59% | 18.83% |
| 3年 | 15.95% | 19.65% |
| 5年 | 18.39% | 22.18% |
| 10年 | -- | 17.56% |
| 15年 | -- | 18.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
