群益全球地產入息基金A(累積型-新臺幣)
10.31
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.93億 | 台幣 | 10.3100 | +0.00 | +0.00% | +4.88% | +0.10% | 本頁基金 |
| B(月配型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣8,958萬 | 台幣 | 6.3900 | -0.01 | -0.16% | +3.95% | -0.85% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣27.58萬 | 美元 | 6.6388 | -0.00 | -0.06% | +8.66% | +2.54% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 人民幣 | 11.0860 | -0.00 | -0.03% | +5.78% | +0.60% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣101萬 | 人民幣 | 7.1408 | -0.00 | -0.03% | +4.87% | -0.33% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣80.65萬 | 人民幣 | 8.0117 | -0.00 | -0.02% | +4.94% | -0.32% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣208萬 | 台幣 | 8.8800 | +0.00 | +0.00% | +4.03% | -0.76% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 台幣 | 10.9500 | -0.01 | -0.09% | +4.89% | +0.00% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.21萬 | 美元 | 10.6988 | -0.01 | -0.06% | +9.73% | +3.47% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.75萬 | 人民幣 | 11.5089 | -0.00 | -0.03% | +5.78% | +0.60% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.15萬 | 美元 | 8.4693 | -0.01 | -0.06% | +8.75% | +2.56% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,867 | 美元 | 10.4756 | -0.01 | -0.06% | +9.69% | +3.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.12億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.72% | -0.07% | 3/54 | 94% |
| 3個月 | +5.85% | +1.04% | 4/54 | 93% |
| 6個月 | +12.80% | +5.81% | 7/54 | 87% |
| 1年 | +0.10% | +18.51% | 38/54 | 30% |
| 3年 | +21.58% | +17.25% | 22/54 | 59% |
| 5年 | +10.27% | +1.75% | 23/54 | 57% |
| 10年 | -- | +12.34% | -- | -- |
| 15年 | -- | +49.84% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.88% | +24.29% | 40/54 | 26% |
| 2024年 | +6.85% | -12.17% | 16/54 | 70% |
| 2023年 | +9.52% | +6.28% | 21/54 | 61% |
| 2022年 | -25.07% | -21.84% | 39/54 | 28% |
| 2021年 | +19.89% | +9.37% | 25/54 | 54% |
| 2020年 | -15.08% | -9.00% | 34/54 | 37% |
| 2019年 | +17.50% | +19.88% | 27/54 | 50% |
| 2018年 | -3.40% | -8.22% | 5/54 | 91% |
| 2017年 | +1.78% | +15.49% | 29/54 | 46% |
| 2016年 | -- | +0.32% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.22% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.34% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.36% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +39.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.05% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -50.50% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.24%
(高點10.94 ➔ 低點7.96)
2022/04/20~2023/10/27
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/12
26個月反彈中，尚未回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點29.99 ➔ 低點20.55)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/12
38個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.56%
(高點11.73 ➔ 低點7.09)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2025/12
70個月反彈中，尚未回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點31.44 ➔ 低點17.80)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.39%
(高點10.22 ➔ 低點9.26)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點28.46 ➔ 低點25.29)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點20.82 ➔ 低點15.95)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點23.69 ➔ 低點7.56)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.82% | 11.60% |
| 3年 | 13.11% | 15.84% |
| 5年 | 14.47% | 16.69% |
| 10年 | -- | 17.38% |
| 15年 | -- | 17.33% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
