群益全球地產入息基金A(累積型-新臺幣)
10.31
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.93億 | 台幣 | 10.3100 | +0.00 | +0.00% | +4.88% | +0.10% | 本頁基金 |
| B(月配型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣8,958萬 | 台幣 | 6.3900 | -0.01 | -0.16% | +3.95% | -0.85% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣27.58萬 | 美元 | 6.6388 | -0.00 | -0.06% | +8.66% | +2.54% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 人民幣 | 11.0860 | -0.00 | -0.03% | +5.78% | +0.60% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣101萬 | 人民幣 | 7.1408 | -0.00 | -0.03% | +4.87% | -0.33% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣80.65萬 | 人民幣 | 8.0117 | -0.00 | -0.02% | +4.94% | -0.32% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣208萬 | 台幣 | 8.8800 | +0.00 | +0.00% | +4.03% | -0.76% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 台幣 | 10.9500 | -0.01 | -0.09% | +4.89% | +0.00% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.21萬 | 美元 | 10.6988 | -0.01 | -0.06% | +9.73% | +3.47% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.75萬 | 人民幣 | 11.5089 | -0.00 | -0.03% | +5.78% | +0.60% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.15萬 | 美元 | 8.4693 | -0.01 | -0.06% | +8.75% | +2.56% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,867 | 美元 | 10.4756 | -0.01 | -0.06% | +9.69% | +3.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 10.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 10.31 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/12/02 | 10.34 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/12/01 | 10.37 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/11/28 | 10.44 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/11/26 | 10.39 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/11/25 | 10.32 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 10.25 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/11/21 | 10.21 | +0.1400 | +1.39% |
| 2025/11/20 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/19 | 10.06 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/11/18 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/17 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/13 | 10.06 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/11/12 | 10.12 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/11 | 10.13 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/11/10 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 10.05 | +0.1100 | +1.11% |
| 2025/11/06 | 9.94 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/11/05 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/04 | 9.89 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/11/03 | 9.83 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/10/31 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 9.81 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/10/29 | 9.73 | -0.1300 | -1.32% |
| 2025/10/28 | 9.86 | -0.1300 | -1.30% |
| 2025/10/27 | 9.99 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/10/23 | 9.93 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/10/22 | 9.88 | +0.0400 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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