群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)
10.3
台幣
+0.04 (0.39%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 10.3000 | +0.04 | +0.39% | +11.96% | +18.94% | 本頁基金 |
| B(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.07億 | 台幣 | 6.7500 | +0.02 | +0.30% | +11.54% | +18.39% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣35.48萬 | 美元 | 6.7721 | +0.04 | +0.67% | +5.70% | +15.67% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 人民幣 | 10.9802 | +0.06 | +0.58% | +8.28% | +17.06% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣142萬 | 人民幣 | 7.4704 | +0.04 | +0.58% | +7.89% | +16.58% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣115萬 | 人民幣 | 8.3816 | +0.05 | +0.58% | +7.76% | +16.55% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.81萬 | 人民幣 | 11.3990 | +0.07 | +0.58% | +8.28% | +17.06% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 台幣 | 10.9400 | +0.04 | +0.37% | +11.86% | +18.78% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣248萬 | 台幣 | 9.3700 | +0.03 | +0.32% | +11.40% | +18.34% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.99萬 | 美元 | 10.3325 | +0.07 | +0.67% | +6.09% | +16.09% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.23萬 | 美元 | 8.6394 | +0.06 | +0.67% | +5.60% | +15.53% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,981 | 美元 | 10.1169 | +0.07 | +0.67% | +6.09% | +16.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.3 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 10.26 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/15 | 10.22 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 10.24 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/11/13 | 10.28 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/12 | 10.26 | -0.1000 | -0.97% |
| 2024/11/11 | 10.36 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/08 | 10.35 | +0.1100 | +1.07% |
| 2024/11/07 | 10.24 | +0.1200 | +1.19% |
| 2024/11/06 | 10.12 | -0.0900 | -0.88% |
| 2024/11/05 | 10.21 | +0.1200 | +1.19% |
| 2024/11/04 | 10.09 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/11/01 | 10.03 | -0.3100 | -3.00% |
| 2024/10/30 | 10.34 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/29 | 10.38 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/28 | 10.41 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/10/25 | 10.36 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/24 | 10.41 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 10.42 | +0.0700 | +0.68% |
| 2024/10/22 | 10.35 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/21 | 10.34 | -0.2300 | -2.18% |
| 2024/10/18 | 10.57 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/10/17 | 10.53 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/16 | 10.57 | +0.1000 | +0.96% |
| 2024/10/15 | 10.47 | +0.0700 | +0.67% |
| 2024/10/14 | 10.4 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/10/11 | 10.35 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 10.33 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/08 | 10.31 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/07 | 10.28 | -0.0400 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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