新光美國豐收平衡基金(A累積)美元
11.82
美元
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 70.48% |
| 買賣斷債券 | 70.48% |
| 無擔保公司債主順位 | 53.42% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 10.17% |
| 金融債券主順位 | 6.89% |
| 股票 | 20.04% |
| 國外北美 | 20.04% |
| 存款 | 8.57% |
| 活期存款 | 8.57% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EQUINIX INC | 1.76% |
| ARCC | 1.65% |
| 貓頭鷹岩資本公司 | 1.41% |
| ProLogis Inc | 1.30% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 1.19% |
| SIXTH STREET SPE | 1.18% |
| F 7.35 03/06/30 | 1.07% |
| GOLUB CAPITAL BD | 0.90% |
| AMERICAN TOWER CORP | 0.80% |
| APH 5 1/4 04/05/34 | 0.77% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EQUINIX INC | 1.85% |
| ARCC | 1.59% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 1.36% |
| ProLogis Inc | 1.23% |
| ABIBB 4.7 02/01/36 | 1.10% |
| SIXTH STREET SPE | 1.10% |
| F 7.35 03/06/30 | 1.09% |
| 貓頭鷹岩資本公司 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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