新光美國豐收平衡基金(A累積)美元
11.82
美元
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,735萬 | 美元 | 11.8200 | +0.03 | +0.25% | +1.03% | +3.23% | 本頁基金 |
| A累積)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,753萬 | 台幣 | 12.1200 | +0.04 | +0.33% | +2.36% | +6.97% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,699萬 | 台幣 | 9.2200 | +0.03 | +0.33% | +1.94% | +6.55% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7萬 | 美元 | 9.0100 | +0.03 | +0.33% | +0.62% | +2.91% | 看詳情 |
| A類型)人民幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.82萬 | 人民幣 | 11.5900 | +0.06 | +0.52% | +0.61% | +3.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.82 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 11.79 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/28 | 11.77 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/27 | 11.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 11.76 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 11.79 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 11.78 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 11.79 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 11.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 11.82 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/18 | 11.78 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/17 | 11.76 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/14 | 11.71 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/13 | 11.67 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 11.7 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/11 | 11.72 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/03/10 | 11.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 11.81 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 11.8 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/03/05 | 11.88 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/04 | 11.9 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/03 | 11.97 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/02/27 | 11.91 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/02/26 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 11.94 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/02/24 | 11.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 11.88 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/20 | 11.86 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 11.85 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/18 | 11.83 | -0.0200 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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