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新光美國豐收平衡基金(A累積)美元
11.68
美元
+0.05 (0.43%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A累積)美元2016/03/17無限制不配息台幣1,720萬美元11.6800+0.05+0.43%-0.17%+1.74%本頁基金
A累積)新臺幣2016/03/17無限制不配息台幣5,629萬台幣10.8800+0.02+0.18%-8.11%-4.65%看詳情
B配息)新臺幣2016/03/17無限制配息台幣1,690萬台幣8.2000+0.01+0.12%-8.57%-5.13%看詳情
B配息)美元2016/03/17無限制配息台幣6.79萬美元8.8200+0.04+0.46%-0.67%+1.29%看詳情
A類型)人民幣2016/03/17無限制不配息台幣44.94萬人民幣11.3600+0.05+0.44%-1.39%+1.61%看詳情
所有級別累計台幣6.15億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/1511.68+0.0500+0.43%
2025/05/1411.63-0.0300-0.26%
2025/05/1311.66+0.0000+0.00%
2025/05/1211.66+0.0300+0.26%
2025/05/0911.63+0.0100+0.09%
2025/05/0811.62-0.0200-0.17%
2025/05/0711.64+0.0100+0.09%
2025/05/0611.63-0.0100-0.09%
2025/05/0211.64-0.0300-0.26%
2025/04/3011.67-0.0200-0.17%
2025/04/2911.69+0.0000+0.00%
2025/04/2811.69+0.0400+0.34%
2025/04/2511.65+0.0500+0.43%
2025/04/2411.6+0.0500+0.43%
2025/04/2311.55+0.0900+0.79%
2025/04/2211.46-0.0600-0.52%
2025/04/1711.52+0.0400+0.35%
2025/04/1611.48+0.0100+0.09%
2025/04/1511.47+0.0400+0.35%
2025/04/1411.43+0.1000+0.88%
2025/04/1111.33+0.0000+0.00%
2025/04/1011.33-0.1400-1.22%
2025/04/0911.47+0.1800+1.59%
2025/04/0811.29-0.1200-1.05%
2025/04/0711.41-0.4200-3.55%
2025/04/0211.83+0.0100+0.08%
2025/04/0111.82+0.0300+0.25%
2025/03/3111.79+0.0200+0.17%
2025/03/2811.77+0.0200+0.17%
2025/03/2711.75-0.0100-0.09%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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