新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣
11.69
台幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 61.58% |
| 買賣斷債券 | 61.58% |
| 無擔保公司債主順位 | 50.72% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 6.64% |
| 金融債券主順位 | 4.22% |
| 股票 | 15.52% |
| 國外北美 | 15.52% |
| 存款 | 5.55% |
| 活期存款 | 5.55% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF | 7.01% |
| 景順QQQ信託系列1 | 5.37% |
| iShares PHLX半導體ETF | 2.97% |
| AMGN 5 1/4 03/02/33 | 1.38% |
| ATR 4 3/4 03/30/31 | 1.14% |
| GM 5 5/8 04/04/32 | 1.13% |
| AVGO 4.15 04/15/32 | 1.11% |
| Equinix有限公司 | 1.10% |
| KMI 4.8 02/01/33 | 1.08% |
| MRK 2.35 06/24/40 | 0.97% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ARCC | 1.60% |
| EQUINIX INC | 1.59% |
| 貓頭鷹岩資本公司 | 1.38% |
| ProLogis Inc | 1.19% |
| SIXTH STREET SPE | 1.15% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 1.10% |
| F 7.35 03/06/30 | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
