新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣
12.05
台幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,721萬 | 美元 | 11.9700 | -0.01 | -0.08% | +3.19% | +6.40% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,153萬 | 台幣 | 12.0500 | +0.03 | +0.25% | +10.05% | +10.35% | 本頁基金 |
| B配息)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,704萬 | 台幣 | 9.3200 | +0.02 | +0.22% | +9.54% | +9.90% | 看詳情 |
| A類型)人民幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.98萬 | 人民幣 | 11.7300 | +0.05 | +0.43% | +5.68% | +8.21% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7.05萬 | 美元 | 9.2700 | -0.01 | -0.11% | +2.72% | +5.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 12.05 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/29 | 12.02 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/11/27 | 11.97 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/11/26 | 11.92 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/25 | 11.93 | +0.0900 | +0.76% |
| 2024/11/22 | 11.84 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/21 | 11.81 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/20 | 11.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 11.78 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/18 | 11.8 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/11/15 | 11.74 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 11.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 11.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 11.76 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/11/11 | 11.82 | +0.0700 | +0.60% |
| 2024/11/08 | 11.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 11.74 | +0.1000 | +0.86% |
| 2024/11/06 | 11.64 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/05 | 11.62 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/11/04 | 11.56 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/01 | 11.53 | -0.1400 | -1.20% |
| 2024/10/30 | 11.67 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/29 | 11.7 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 11.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.71 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 11.73 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 11.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 11.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 11.69 | -0.1200 | -1.02% |
| 2024/10/18 | 11.81 | -0.0400 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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