新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣
10.75
台幣
+0.05 (0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,699萬 | 美元 | 11.9100 | +0.02 | +0.17% | +1.79% | +1.62% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,234萬 | 台幣 | 10.7500 | +0.05 | +0.47% | -9.21% | -8.67% | 本頁基金 |
| B配息)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,626萬 | 台幣 | 8.0300 | +0.04 | +0.50% | -10.47% | -9.96% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣6.79萬 | 美元 | 8.9200 | +0.02 | +0.22% | +0.46% | +0.27% | 看詳情 |
| A類型)人民幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.11萬 | 人民幣 | 11.5300 | +0.01 | +0.09% | +0.09% | +0.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.75 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/07/09 | 10.7 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/07/08 | 10.63 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 10.64 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/07/03 | 10.61 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/07/02 | 10.68 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/07/01 | 10.73 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/30 | 10.75 | +0.1200 | +1.13% |
| 2025/06/27 | 10.63 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/26 | 10.65 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/06/25 | 10.7 | -0.1300 | -1.20% |
| 2025/06/24 | 10.83 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/06/23 | 10.86 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/06/20 | 10.77 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/18 | 10.78 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/06/17 | 10.74 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/06/16 | 10.68 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/06/13 | 10.76 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/06/12 | 10.8 | -0.1100 | -1.01% |
| 2025/06/11 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 10.91 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/09 | 10.89 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/06 | 10.86 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/06/05 | 10.89 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/06/04 | 10.93 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/06/03 | 10.88 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/02 | 10.85 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/05/29 | 10.78 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/28 | 10.8 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/05/27 | 10.84 | +0.1000 | +0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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