新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣
11.69
台幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,682萬 | 美元 | 12.0200 | -0.01 | -0.08% | +0.42% | +3.44% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,466萬 | 台幣 | 11.6900 | -0.02 | -0.17% | +0.69% | -0.85% | 本頁基金 |
| B配息)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,562萬 | 台幣 | 8.5200 | -0.01 | -0.12% | +0.35% | -1.73% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣6.4萬 | 美元 | 8.7800 | -0.01 | -0.11% | +0.00% | +2.61% | 看詳情 |
| A類型)人民幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.74萬 | 人民幣 | 11.3300 | +0.00 | +0.00% | +0.35% | -1.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.92億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
