柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)
7.8057
南非幣
-0.03 (-0.41%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 10.48% |
| 貝萊德歐元優質債券基金 A2 USD | 10.09% |
| ISHARES GOLD TRUST | 9.55% |
| 普徠仕(盧森堡)美國大型成長股票型基金 I USD | 8.97% |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 6.11% |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 4.90% |
| 柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y USD | 4.88% |
| ISHARES US FINANCIALS ETF | 4.33% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) | 4.26% |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 3.23% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 貝萊德歐元優質債券基金 A2 USD | 10.72% |
| ISHARES GOLD TRUST | 9.63% |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 9.46% |
| 普徠仕(盧森堡)美國大型成長股票型基金 I USD | 8.57% |
| PIMCO短年期債券基金 H ACC USD | 6.55% |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 5.81% |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 4.92% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) | 4.32% |
| ISHARES US FINANCIALS ETF | 4.25% |
| 貝萊德新興市場股票收益基金 D2 USD | 4.02% |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 3.52% |
| GLOBAL X DEFENSE TECH ETF | 3.35% |
| FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU | 2.80% |
| 富達基金-全球科技基金 Y ACC USD | 2.38% |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金 C USD | 2.27% |
| ISHARES MSCI GERMANY ETF | 1.72% |
| INVESCO KBW BANK ETF | 1.67% |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | 1.55% |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) | 1.51% |
| 摩根士丹利美國增長基金 I USD | 1.36% |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股 C ACC USD | 1.24% |
| ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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