柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)
7.3593
南非幣
-0.02 (-0.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.87億 | 台幣 | 11.4959 | +0.05 | +0.44% | -1.32% | +3.32% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2,478萬 | 人民幣 | 7.4514 | +0.00 | +0.04% | -2.61% | +0.69% | 看詳情 |
| N類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣8,812萬 | 台幣 | 7.3580 | -0.01 | -0.08% | -2.35% | +2.27% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣268萬 | 美元 | 7.9825 | -0.00 | -0.05% | -2.48% | +2.39% | 看詳情 |
| B類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,003萬 | 台幣 | 7.2088 | -0.01 | -0.09% | -2.25% | +2.19% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣38.55萬 | 美元 | 8.0463 | -0.00 | -0.04% | -2.41% | +2.42% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 人民幣 | 7.6288 | +0.00 | +0.05% | -2.58% | +0.78% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.06萬 | 美元 | 12.3882 | +0.05 | +0.43% | -1.52% | +3.43% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 人民幣 | 12.6621 | +0.06 | +0.44% | -1.84% | +1.56% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣255萬 | 南非幣 | 7.3593 | -0.02 | -0.25% | -2.49% | +4.02% | 本頁基金 |
| N類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣252萬 | 南非幣 | 8.9542 | -0.02 | -0.25% | -2.50% | +4.00% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.24萬 | 南非幣 | 16.5011 | +0.09 | +0.52% | -1.07% | +5.52% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.3593 | -0.0184 | -0.25% |
| 2025/03/31 | 7.3777 | -0.0250 | -0.34% |
| 2025/03/28 | 7.4027 | -0.0800 | -1.07% |
| 2025/03/27 | 7.4827 | -0.0193 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 7.502 | -0.0460 | -0.61% |
| 2025/03/25 | 7.548 | +0.0201 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 7.5279 | +0.0627 | +0.84% |
| 2025/03/21 | 7.4652 | -0.0295 | -0.39% |
| 2025/03/20 | 7.4947 | -0.0172 | -0.23% |
| 2025/03/19 | 7.5119 | +0.0571 | +0.77% |
| 2025/03/18 | 7.4548 | -0.0252 | -0.34% |
| 2025/03/17 | 7.48 | +0.0600 | +0.81% |
| 2025/03/14 | 7.42 | +0.0800 | +1.09% |
| 2025/03/13 | 7.34 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 7.37 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/11 | 7.35 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 7.36 | -0.1200 | -1.60% |
| 2025/03/07 | 7.48 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/06 | 7.5 | -0.0600 | -0.79% |
| 2025/03/05 | 7.56 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/03/04 | 7.52 | -0.0800 | -1.05% |
| 2025/03/03 | 7.6 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/02/27 | 7.64 | -0.0500 | -0.65% |
| 2025/02/26 | 7.69 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/02/25 | 7.66 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/24 | 7.67 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/02/21 | 7.71 | -0.0700 | -0.90% |
| 2025/02/20 | 7.78 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/02/19 | 7.81 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/02/18 | 7.83 | +0.0300 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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