柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)
8.7511
美元
-0.03 (-0.36%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +1773.8萬 | 504/913 | 45% | -1217.0萬 | 737/913 | 19% | +556.8萬 | 287/913 | 69% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1996.4萬 | 613/913 | 33% | -6125.1萬 | 714/913 | 22% | -4128.8萬 | 483/913 | 47% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +3573.5萬 | 653/913 | 28% | -8310.4萬 | 735/913 | 19% | -4736.9萬 | 396/913 | 57% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +5128.9萬 | 725/913 | 21% | -1.8億 | 740/913 | 19% | -1.3億 | 510/913 | 44% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－N類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +29.3萬 | -33.9萬 | -4.7萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +29.3萬 | -722.4萬 | -693.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +48.9萬 | -1217.0萬 | -1168.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +148.9萬 | -3845.9萬 | -3697.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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