柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)
8.3601
美元
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 788/970 | 19% | -1400.0萬 | 734/970 | 24% | -1300.0萬 | 537/970 | 45% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +500.0萬 | 814/970 | 16% | -3100.0萬 | 792/970 | 18% | -2600.0萬 | 521/970 | 46% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1951.3萬 | 804/970 | 17% | -7865.9萬 | 778/970 | 20% | -5914.6萬 | 550/970 | 43% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3710.9萬 | 825/970 | 15% | -1.5億 | 814/970 | 16% | -1.1億 | 546/970 | 44% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－N類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +300.0萬 | -400.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +300.0萬 | -829.3萬 | -529.3萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1193.9萬 | -1497.4萬 | -303.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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