柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)
8.4755
美元
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.76億 | 台幣 | 11.5660 | -0.00 | 0.00% | -0.72% | -2.07% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2,376萬 | 人民幣 | 7.8602 | -0.01 | -0.18% | +3.55% | +1.46% | 看詳情 |
| N類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣8,554萬 | 台幣 | 7.2874 | -0.00 | 0.00% | -2.30% | -3.66% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣241萬 | 美元 | 8.4755 | -0.01 | -0.14% | +4.52% | +3.65% | 本頁基金 |
| B類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3,772萬 | 台幣 | 7.1373 | -0.00 | 0.00% | -2.21% | -3.60% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣31.39萬 | 美元 | 8.5441 | -0.01 | -0.14% | +4.59% | +3.60% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣188萬 | 人民幣 | 8.0496 | -0.01 | -0.17% | +3.60% | +1.55% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.33萬 | 美元 | 13.3338 | -0.02 | -0.14% | +5.99% | +5.07% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 人民幣 | 13.5121 | -0.02 | -0.18% | +4.74% | +2.68% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣250萬 | 南非幣 | 7.6959 | -0.02 | -0.26% | +3.53% | +4.69% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣242萬 | 南非幣 | 9.3648 | -0.02 | -0.26% | +3.53% | +4.70% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.31萬 | 南非幣 | 17.6495 | -0.05 | -0.26% | +5.81% | +6.97% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.4755 | -0.0123 | -0.14% |
| 2025/07/09 | 8.4878 | +0.0262 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 8.4616 | -0.0120 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 8.4736 | -0.0157 | -0.18% |
| 2025/07/04 | 8.4893 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 8.4929 | +0.0404 | +0.48% |
| 2025/07/02 | 8.4525 | -0.0126 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 8.4651 | -0.0322 | -0.38% |
| 2025/06/30 | 8.4973 | +0.0254 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 8.4719 | +0.0268 | +0.32% |
| 2025/06/26 | 8.4451 | +0.0527 | +0.63% |
| 2025/06/25 | 8.3924 | +0.0230 | +0.27% |
| 2025/06/24 | 8.3694 | +0.0719 | +0.87% |
| 2025/06/23 | 8.2975 | +0.0204 | +0.25% |
| 2025/06/20 | 8.2771 | +0.0061 | +0.07% |
| 2025/06/19 | 8.271 | -0.0243 | -0.29% |
| 2025/06/18 | 8.2953 | -0.0219 | -0.26% |
| 2025/06/17 | 8.3172 | -0.0297 | -0.36% |
| 2025/06/16 | 8.3469 | +0.0378 | +0.45% |
| 2025/06/13 | 8.3091 | -0.0520 | -0.62% |
| 2025/06/12 | 8.3611 | +0.0196 | +0.23% |
| 2025/06/11 | 8.3415 | +0.0146 | +0.18% |
| 2025/06/10 | 8.3269 | +0.0070 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 8.3199 | +0.0059 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 8.314 | +0.0132 | +0.16% |
| 2025/06/05 | 8.3008 | +0.0145 | +0.17% |
| 2025/06/04 | 8.2863 | +0.0259 | +0.31% |
| 2025/06/03 | 8.2604 | +0.0261 | +0.32% |
| 2025/06/02 | 8.2343 | -0.0152 | -0.18% |
| 2025/05/29 | 8.2495 | +0.0104 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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