柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)
8.0496
人民幣
-0.01 (-0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +155.4萬 | 839/1051 | 20% | -1422.4萬 | 755/1051 | 28% | -1267.0萬 | 622/1051 | 41% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +855.4萬 | 792/1051 | 25% | -3522.4萬 | 840/1051 | 20% | -2667.0萬 | 541/1051 | 49% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1555.4萬 | 858/1051 | 18% | -9322.4萬 | 830/1051 | 21% | -7767.0萬 | 612/1051 | 42% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3355.4萬 | 885/1051 | 16% | -1.8億 | 840/1051 | 20% | -1.4億 | 591/1051 | 44% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－B類型(人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +3.4萬 | +-0 | +3.4萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +3.4萬 | -100.0萬 | -96.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3.4萬 | -400.0萬 | -396.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +103.4萬 | -900.0萬 | -796.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
