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柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)
8.0209
人民幣
+0.04 (0.45%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型2016/03/22無限制不配息台幣2億台幣11.7714+0.06+0.52%+10.38%+13.28%看詳情
N類型(人民幣)2016/03/22無限制配息台幣2,801萬人民幣7.8379+0.04+0.45%+7.08%+11.27%看詳情
N類型(美元)2016/03/22無限制配息台幣334萬美元8.3979+0.04+0.45%+8.59%+13.31%看詳情
N類型2016/03/22無限制配息台幣9,191萬台幣7.7250+0.04+0.52%+9.76%+12.79%看詳情
B類型2016/03/22無限制配息台幣4,219萬台幣7.5722+0.04+0.52%+9.79%+12.71%看詳情
A類型(美元)2016/03/22無限制不配息台幣45.51萬美元12.7356+0.06+0.45%+9.10%+13.77%看詳情
B類型(人民幣)2016/03/22無限制配息台幣283萬人民幣8.0209+0.04+0.45%+7.10%+11.21%本頁基金
B類型(美元)2016/03/22無限制配息台幣37.56萬美元8.4634+0.04+0.45%+8.60%+13.29%看詳情
A類型(人民幣)2016/03/22無限制不配息台幣164萬人民幣13.0631+0.06+0.45%+7.56%+11.68%看詳情
N類型(南非幣)2016/03/22無限制配息台幣269萬南非幣9.4306+0.05+0.56%+10.30%+14.90%看詳情
B類型(南非幣)2016/03/22無限制配息台幣260萬南非幣7.7522+0.04+0.56%+10.35%+14.85%看詳情
A類型(南非幣)2016/03/22無限制不配息台幣104萬南非幣16.7507+0.09+0.56%+11.18%+15.75%看詳情
N9類型(人民幣)2016/03/22無限制不配息台幣0人民幣----------看詳情
N9類型2016/03/22無限制不配息台幣0台幣----------看詳情
N9類型(南非幣)2016/03/22無限制不配息台幣0南非幣----------看詳情
N9類型(美元)2016/03/22無限制不配息台幣0美元----------看詳情
所有級別累計台幣6.26億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/218.0209+0.0362+0.45%
2024/11/207.9847+0.0139+0.17%
2024/11/197.9708+0.0057+0.07%
2024/11/187.9651+0.0032+0.04%
2024/11/157.9619-0.0671-0.84%
2024/11/148.029-0.0247-0.31%
2024/11/138.0537-0.0136-0.17%
2024/11/128.0673-0.0246-0.30%
2024/11/118.0919+0.0119+0.15%
2024/11/088.08+0.0000+0.00%
2024/11/078.08+0.0500+0.62%
2024/11/068.03+0.1000+1.26%
2024/11/057.93+0.0500+0.63%
2024/11/047.88+0.0000+0.00%
2024/11/017.88-0.1200-1.50%
2024/10/308-0.0100-0.12%
2024/10/298.01+0.0200+0.25%
2024/10/287.99+0.0100+0.13%
2024/10/257.98+0.0000+0.00%
2024/10/247.98+0.0000+0.00%
2024/10/237.98-0.0300-0.37%
2024/10/228.01-0.0200-0.25%
2024/10/218.03-0.0300-0.37%
2024/10/188.06+0.0200+0.25%
2024/10/178.04+0.0000+0.00%
2024/10/168.04+0.0000+0.00%
2024/10/158.04-0.0100-0.12%
2024/10/148.05+0.0300+0.37%
2024/10/118.02+0.0300+0.38%
2024/10/097.99+0.0200+0.25%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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