柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)
7.8219
人民幣
-0.04 (-0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.76億 | 台幣 | 11.3069 | -0.06 | -0.51% | -2.95% | -0.29% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2,376萬 | 人民幣 | 7.6393 | -0.04 | -0.53% | +0.64% | +2.18% | 看詳情 |
| N類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣8,554萬 | 台幣 | 7.1989 | -0.04 | -0.51% | -3.48% | -0.74% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣241萬 | 美元 | 8.2128 | -0.04 | -0.49% | +1.28% | +4.43% | 看詳情 |
| B類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3,772萬 | 台幣 | 7.0522 | -0.04 | -0.51% | -3.37% | -0.84% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣31.39萬 | 美元 | 8.2788 | -0.04 | -0.49% | +1.35% | +4.47% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣188萬 | 人民幣 | 7.8219 | -0.04 | -0.53% | +0.67% | +2.30% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.33萬 | 美元 | 12.8048 | -0.06 | -0.49% | +1.79% | +4.87% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 人民幣 | 13.0322 | -0.07 | -0.53% | +1.02% | +2.62% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣250萬 | 南非幣 | 7.4977 | -0.05 | -0.63% | +0.86% | +5.67% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣242萬 | 南非幣 | 9.1230 | -0.06 | -0.63% | +0.85% | +5.72% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.31萬 | 南非幣 | 16.9403 | -0.11 | -0.63% | +1.56% | +6.48% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.8219 | -0.0416 | -0.53% |
| 2025/05/20 | 7.8635 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 7.8604 | +0.0115 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 7.8489 | +0.0301 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 7.8188 | +0.0150 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 7.8038 | +0.0179 | +0.23% |
| 2025/05/13 | 7.7859 | +0.0349 | +0.45% |
| 2025/05/12 | 7.751 | +0.0613 | +0.80% |
| 2025/05/09 | 7.6897 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 7.6928 | +0.0143 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 7.6785 | +0.0063 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 7.6722 | -0.0078 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 7.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.68 | +0.0700 | +0.92% |
| 2025/04/30 | 7.61 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 7.62 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 7.61 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 7.58 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 7.55 | +0.0600 | +0.80% |
| 2025/04/23 | 7.49 | +0.0700 | +0.94% |
| 2025/04/22 | 7.42 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/04/21 | 7.38 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/04/18 | 7.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 7.42 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/04/15 | 7.46 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 7.45 | +0.0700 | +0.95% |
| 2025/04/11 | 7.38 | +0.0600 | +0.82% |
| 2025/04/10 | 7.32 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/09 | 7.29 | +0.1300 | +1.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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