柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)
14.0752
人民幣
-0.05 (-0.35%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +1773.8萬 | 506/913 | 45% | -1217.0萬 | 739/913 | 19% | +556.8萬 | 289/913 | 68% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1996.4萬 | 615/913 | 33% | -6125.1萬 | 716/913 | 22% | -4128.8萬 | 485/913 | 47% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +3573.5萬 | 655/913 | 28% | -8310.4萬 | 737/913 | 19% | -4736.9萬 | 398/913 | 56% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +5128.9萬 | 727/913 | 20% | -1.8億 | 742/913 | 19% | -1.3億 | 512/913 | 44% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－A類型(人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +93.6萬 | +-0 | +93.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +98.1萬 | -58.7萬 | +39.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +100.8萬 | -76.5萬 | +24.3萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +104.0萬 | -403.3萬 | -299.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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