柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)
12.379
人民幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.87億 | 台幣 | 11.1204 | +0.02 | +0.15% | -4.55% | +1.27% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2,478萬 | 人民幣 | 7.2847 | +0.01 | +0.15% | -4.79% | +0.53% | 看詳情 |
| N類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣8,298萬 | 台幣 | 7.1176 | +0.01 | +0.15% | -5.54% | +0.25% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣244萬 | 美元 | 7.8018 | +0.01 | +0.15% | -4.68% | +2.08% | 看詳情 |
| B類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,003萬 | 台幣 | 6.9734 | +0.01 | +0.15% | -5.45% | +0.20% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣38.55萬 | 美元 | 7.8641 | +0.01 | +0.15% | -4.62% | +2.09% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 人民幣 | 7.4582 | +0.01 | +0.15% | -4.76% | +0.57% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.06萬 | 美元 | 12.1077 | +0.02 | +0.15% | -3.75% | +3.03% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 人民幣 | 12.3790 | +0.02 | +0.16% | -4.04% | +1.31% | 本頁基金 |
| B類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣255萬 | 南非幣 | 7.1861 | +0.01 | +0.08% | -4.79% | +3.19% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣243萬 | 南非幣 | 8.7435 | +0.01 | +0.07% | -4.80% | +3.10% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.24萬 | 南非幣 | 16.1128 | +0.01 | +0.08% | -3.40% | +4.67% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.379 | +0.0192 | +0.16% |
| 2025/04/14 | 12.3598 | +0.1173 | +0.96% |
| 2025/04/11 | 12.2425 | +0.0896 | +0.74% |
| 2025/04/10 | 12.1529 | +0.0491 | +0.41% |
| 2025/04/09 | 12.1038 | +0.2277 | +1.92% |
| 2025/04/08 | 11.8761 | +0.0236 | +0.20% |
| 2025/04/07 | 11.8525 | -0.8518 | -6.70% |
| 2025/04/02 | 12.7043 | +0.0422 | +0.33% |
| 2025/04/01 | 12.6621 | +0.0521 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 12.61 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/28 | 12.66 | -0.1300 | -1.02% |
| 2025/03/27 | 12.79 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 12.84 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/03/25 | 12.92 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 12.88 | +0.1100 | +0.86% |
| 2025/03/21 | 12.77 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/03/20 | 12.83 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 12.85 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/03/18 | 12.77 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/17 | 12.8 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 12.71 | +0.1400 | +1.11% |
| 2025/03/13 | 12.57 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/03/12 | 12.62 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/11 | 12.59 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/10 | 12.62 | -0.2100 | -1.64% |
| 2025/03/07 | 12.83 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/06 | 12.85 | -0.1100 | -0.85% |
| 2025/03/05 | 12.96 | +0.1000 | +0.78% |
| 2025/03/04 | 12.86 | -0.1400 | -1.08% |
| 2025/03/03 | 13 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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