野村全球短期收益基金-新臺幣計價
11.44
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.31億 | 台幣 | 11.4400 | +0.02 | +0.18% | +2.23% | +5.41% | 本頁基金 |
| 美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣637萬 | 美元 | 11.6500 | +0.01 | +0.09% | +1.75% | +4.73% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣383萬 | 台幣 | 10.4100 | +0.02 | +0.19% | +1.87% | +5.10% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.61萬 | 人民幣 | 11.9900 | +0.04 | +0.33% | +0.93% | +3.31% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2萬 | 美元 | 9.9900 | +0.01 | +0.10% | +1.37% | +4.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.44 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 11.42 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 11.41 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/27 | 11.38 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 11.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 11.39 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 11.37 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 11.38 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 11.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.36 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 11.34 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 11.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 11.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.35 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 11.37 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/07 | 11.33 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 11.34 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 11.33 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/04 | 11.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 11.36 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/02/27 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.32 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 11.3 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/24 | 11.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 11.27 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 11.26 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 11.25 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 11.24 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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