野村全球短期收益基金-新臺幣計價
11.4295
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.39億 | 台幣 | 11.4295 | +0.01 | +0.07% | +2.14% | +2.60% | 本頁基金 |
| 美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣581萬 | 美元 | 12.1709 | -0.00 | -0.01% | +6.30% | +6.30% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣472萬 | 台幣 | 9.9070 | +0.00 | +0.02% | -0.81% | -0.22% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.33萬 | 人民幣 | 12.0825 | +0.00 | +0.01% | +1.70% | +2.22% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.02萬 | 美元 | 10.0462 | -0.00 | -0.01% | +5.89% | +5.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.4295 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 11.4218 | +0.0270 | +0.24% |
| 2025/12/15 | 11.3948 | +0.0303 | +0.27% |
| 2025/12/12 | 11.3645 | -0.0154 | -0.14% |
| 2025/12/11 | 11.3799 | +0.0215 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 11.3584 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 11.352 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/12/08 | 11.3567 | -0.0150 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 11.3717 | -0.0188 | -0.17% |
| 2025/12/04 | 11.3905 | -0.0135 | -0.12% |
| 2025/12/03 | 11.404 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 11.408 | +0.0103 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 11.3977 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/28 | 11.4077 | +0.0082 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 11.3995 | -0.0102 | -0.09% |
| 2025/11/25 | 11.4097 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 11.4045 | +0.0144 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 11.3901 | +0.0316 | +0.28% |
| 2025/11/20 | 11.3585 | +0.0154 | +0.14% |
| 2025/11/19 | 11.3431 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 11.3401 | +0.0079 | +0.07% |
| 2025/11/17 | 11.3322 | +0.0114 | +0.10% |
| 2025/11/14 | 11.3208 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 11.3201 | -0.0062 | -0.05% |
| 2025/11/12 | 11.3263 | +0.0196 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 11.3067 | -0.0076 | -0.07% |
| 2025/11/07 | 11.3143 | +0.0167 | +0.15% |
| 2025/11/06 | 11.2976 | +0.0138 | +0.12% |
| 2025/11/05 | 11.2838 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/11/04 | 11.2875 | +0.0162 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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