野村全球短期收益基金-月配類型新臺幣計價
9.898
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.53億 | 台幣 | 11.4466 | -0.01 | -0.07% | +0.14% | +2.28% | 看詳情 |
| 美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣608萬 | 美元 | 12.2124 | +0.01 | +0.08% | +0.14% | +6.41% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣331萬 | 台幣 | 9.8980 | +0.00 | +0.03% | -0.22% | -0.60% | 本頁基金 |
| 人民幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.89萬 | 人民幣 | 12.0034 | +0.01 | +0.05% | -0.26% | +1.81% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.01萬 | 美元 | 10.0382 | +0.01 | +0.08% | -0.28% | +5.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.898 | +0.0030 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 9.895 | +0.0048 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 9.8902 | +0.0043 | +0.04% |
| 2026/01/21 | 9.8859 | +0.0027 | +0.03% |
| 2026/01/20 | 9.8832 | -0.0025 | -0.03% |
| 2026/01/16 | 9.8857 | -0.0104 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 9.8961 | -0.0081 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 9.9042 | +0.0071 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 9.8971 | +0.0090 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 9.8881 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 9.8872 | -0.0050 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 9.8922 | -0.0352 | -0.35% |
| 2026/01/07 | 9.9274 | +0.0069 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 9.9205 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 9.9212 | +0.0042 | +0.04% |
| 2026/01/02 | 9.917 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 9.9203 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 9.9263 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 9.9253 | +0.0081 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 9.9172 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 9.9147 | +0.0092 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 9.9055 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 9.907 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 9.9083 | -0.0056 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 9.9139 | +0.0069 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 9.907 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 9.9053 | +0.0141 | +0.14% |
| 2025/12/15 | 9.8912 | +0.0088 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 9.8824 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/12/11 | 9.8893 | +0.0128 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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