野村全球短期收益基金-月配類型新臺幣計價
9.9069
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.76億 | 台幣 | 10.8934 | +0.01 | +0.07% | -2.65% | -1.60% | 看詳情 |
| 美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣680萬 | 美元 | 11.9086 | +0.01 | +0.10% | +4.01% | +5.57% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,979萬 | 台幣 | 9.9069 | -0.00 | -0.04% | -2.57% | -1.45% | 本頁基金 |
| 人民幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.75萬 | 人民幣 | 12.0665 | +0.00 | +0.01% | +1.57% | +2.69% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2萬 | 美元 | 10.0390 | +0.01 | +0.10% | +2.74% | +4.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.9069 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/07/09 | 9.9106 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 9.9049 | -0.0308 | -0.31% |
| 2025/07/07 | 9.9357 | -0.0096 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 9.9453 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/07/02 | 9.947 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 9.9493 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/06/30 | 9.9548 | +0.0167 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 9.9381 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/06/26 | 9.9433 | +0.0185 | +0.19% |
| 2025/06/25 | 9.9248 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 9.9207 | +0.0175 | +0.18% |
| 2025/06/23 | 9.9032 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/06/20 | 9.8942 | +0.0066 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 9.8876 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/06/17 | 9.89 | +0.0084 | +0.09% |
| 2025/06/16 | 9.8816 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/13 | 9.8795 | -0.0111 | -0.11% |
| 2025/06/12 | 9.8906 | +0.0155 | +0.16% |
| 2025/06/11 | 9.8751 | +0.0171 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 9.858 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/09 | 9.8548 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 9.8478 | -0.0465 | -0.47% |
| 2025/06/05 | 9.8943 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/06/04 | 9.9013 | +0.0178 | +0.18% |
| 2025/06/03 | 9.8835 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/02 | 9.8844 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/29 | 9.8845 | +0.0107 | +0.11% |
| 2025/05/28 | 9.8738 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/05/27 | 9.878 | +0.0175 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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