野村全球短期收益基金-月配類型新臺幣計價
10.236
台幣
-0.09 (-0.91%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.31億 | 台幣 | 11.2729 | -0.08 | -0.66% | +0.74% | +4.35% | 看詳情 |
| 美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣637萬 | 美元 | 11.5289 | -0.07 | -0.64% | +0.69% | +4.04% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣383萬 | 台幣 | 10.2360 | -0.09 | -0.91% | +0.17% | +3.80% | 本頁基金 |
| 人民幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.61萬 | 人民幣 | 11.9838 | -0.07 | -0.54% | +0.87% | +3.91% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2萬 | 美元 | 9.8439 | -0.11 | -1.07% | -0.12% | +3.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.236 | -0.0939 | -0.91% |
| 2025/04/08 | 10.3299 | -0.0230 | -0.22% |
| 2025/04/07 | 10.3529 | -0.0334 | -0.32% |
| 2025/04/02 | 10.3863 | -0.0250 | -0.24% |
| 2025/04/01 | 10.4113 | +0.0173 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 10.394 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/03/28 | 10.382 | +0.0202 | +0.19% |
| 2025/03/27 | 10.3618 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/03/26 | 10.3642 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 10.3686 | +0.0186 | +0.18% |
| 2025/03/24 | 10.35 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.36 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.34 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.33 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 10.35 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/07 | 10.31 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/06 | 10.35 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 10.34 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/04 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.36 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/27 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 10.32 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/24 | 10.29 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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