摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)
12.26
美元
-0.06 (-0.49%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.51% |
| 國外北美 | 59.82% |
| 國外已開發歐洲 | 27.35% |
| 國外日本 | 5.99% |
| 國外亞洲不含日本 | 1.77% |
| 國外存託憑證北美 | 1.38% |
| 台灣 | 1.20% |
| 上市半導體業 | 1.20% |
| 存款 | 2.63% |
| 活期存款 | 2.63% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 3.97% |
| MCDONALDS CORP | 3.68% |
| EXXON MOBIL CORP | 3.66% |
| ABBVIE INC | 3.45% |
| NEXTERA ENERGY INC | 2.98% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 2.80% |
| FIDELITY NATL INFORMATION SV | 2.34% |
| LOWES COS INC | 2.33% |
| ASTRAZENECA PLC | 2.30% |
| SOUTHERN CO | 2.03% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 3.81% |
| EXXON MOBIL CORP | 3.71% |
| ABBVIE INC | 3.65% |
| MCDONALDS CORP | 3.58% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 2.85% |
| NEXTERA ENERGY INC | 2.58% |
| LOWES COS INC | 2.47% |
| FIDELITY NATL INFORMATION SV | 2.25% |
| SOUTHERN CO | 2.11% |
| ASTRAZENECA PLC | 2.10% |
| RELX PLC | 2.06% |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 2.02% |
| VOLVO (AB) 'B' | 1.94% |
| MUNICH RE | 1.86% |
| CHEVRON CORP NEW | 1.85% |
| NESTLE SA-REG | 1.83% |
| WALT DISNEY CO/THE | 1.79% |
| MERCK & CO INC NEW COM | 1.70% |
| ALLIANZ SE REG | 1.56% |
| CONOCOPHILLIPS | 1.51% |
| BLACKROCK FUNDING INC/DE | 1.44% |
| IBM CORP | 1.44% |
| OMNICOM GROUP INC | 1.36% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 1.28% |
| AT&T INC | 1.23% |
| MEDTRONIC PLC | 1.21% |
| CME GROUP INC | 1.20% |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 1.10% |
| 台積電 | 1.08% |
| TC ENERGY CORP | 1.05% |
| SONY GROUP CORP | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
