摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)
12.26
美元
-0.06 (-0.49%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.64億 | 台幣 | 19.3500 | -0.07 | -0.36% | +10.32% | +5.97% | 看詳情 |
| 月配息型 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣9.91億 | 台幣 | 12.1100 | -0.05 | -0.41% | +10.07% | +5.70% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣330萬 | 美元 | 12.2600 | -0.06 | -0.49% | +14.85% | +9.75% | 本頁基金 |
| 月配息型(人民幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2,307萬 | 人民幣 | 12.2800 | -0.06 | -0.49% | +12.02% | +6.76% | 看詳情 |
| R類型(新臺幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣305萬 | 台幣 | 10.9700 | -0.05 | -0.45% | +11.03% | +6.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 12.26 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/11/28 | 12.32 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/11/26 | 12.27 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/11/25 | 12.2 | +0.1300 | +1.08% |
| 2025/11/24 | 12.07 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/21 | 12.08 | +0.1200 | +1.00% |
| 2025/11/20 | 11.96 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/19 | 11.98 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/11/18 | 12.03 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/11/17 | 12.09 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/11/14 | 12.17 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/11/13 | 12.23 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/11/12 | 12.29 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/11/11 | 12.23 | +0.1800 | +1.49% |
| 2025/11/10 | 12.05 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/11/07 | 11.97 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/06 | 11.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/04 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/03 | 11.94 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/10/31 | 12.01 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/10/30 | 12.07 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/10/29 | 12.11 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/10/28 | 12.19 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/10/27 | 12.27 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/10/23 | 12.23 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/10/22 | 12.25 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/10/21 | 12.24 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/10/20 | 12.25 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/10/17 | 12.17 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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