國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)
19.1884
台幣
-0.19 (-0.97%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.63億 | 台幣 | 19.1884 | -0.19 | -0.97% | +12.42% | +42.59% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣4,267萬 | 台幣 | 11.9068 | -0.12 | -0.97% | +11.96% | +42.04% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 人民幣 | 4.2146 | -0.03 | -0.76% | +11.74% | +41.87% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣83.91萬 | 美元 | 0.3777 | -0.00 | -0.74% | +11.71% | +46.62% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.03萬 | 美元 | 0.6086 | -0.00 | -0.75% | +12.18% | +47.90% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.81萬 | 澳幣 | 0.8785 | -0.01 | -1.07% | +8.20% | +35.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.02億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +12.15% | -- | 1/71 | 100% |
| 3個月 | +17.18% | -- | 1/71 | 100% |
| 6個月 | +45.07% | -- | 2/71 | 97% |
| 1年 | +42.59% | -- | 12/71 | 83% |
| 3年 | +79.74% | -- | 2/71 | 97% |
| 5年 | +46.20% | -- | 11/71 | 85% |
| 10年 | +89.58% | -- | 14/71 | 80% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.42% | -- | 1/71 | 100% |
| 2025年 | +29.51% | -- | 17/71 | 76% |
| 2024年 | +19.59% | -- | 4/71 | 94% |
| 2023年 | +6.72% | -- | 28/71 | 61% |
| 2022年 | -19.44% | -- | 50/71 | 30% |
| 2021年 | +1.46% | -- | 40/71 | 44% |
| 2020年 | +10.07% | -- | 27/71 | 62% |
| 2019年 | +9.98% | -- | 40/71 | 44% |
| 2018年 | -12.30% | -- | 32/71 | 55% |
| 2017年 | +12.43% | -- | 26/71 | 63% |
| 2016年 | +5.63% | -- | 22/71 | 69% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.96%
(高點11.77 ➔ 低點10.01)
2022/03/30~2022/07/01
2022/03高點
2022/07低點
3個月下跌
2024/02回原高點
20個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.42%
(高點11.31 ➔ 低點8.55)
2020/02/06~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.46%
(高點11.54 ➔ 低點10.33)
2018/05/14~2018/10/29
2018/05高點
2018/10低點
6個月下跌
2019/07回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.03% | -- |
| 3年 | 13.42% | -- |
| 5年 | 13.05% | -- |
| 10年 | 12.08% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
