國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)
12.9506
台幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.96億 | 台幣 | 12.9506 | +0.03 | +0.27% | -1.74% | -6.83% | 本頁基金 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣678萬 | 人民幣 | 3.1666 | -0.00 | -0.09% | +7.71% | +2.48% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣2,854萬 | 台幣 | 8.2397 | +0.02 | +0.27% | -3.02% | -8.00% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣81.37萬 | 美元 | 0.2816 | -0.00 | -0.04% | +10.13% | +0.79% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.07萬 | 美元 | 0.4426 | -0.00 | -0.05% | +10.65% | +2.93% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.1萬 | 澳幣 | 0.6709 | -0.01 | -0.84% | +3.22% | +6.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.9506 | +0.0348 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 12.9158 | +0.0333 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 12.8825 | +0.0531 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 12.8294 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/07/04 | 12.8333 | +0.0402 | +0.31% |
| 2025/07/03 | 12.7931 | -0.0741 | -0.58% |
| 2025/07/02 | 12.8672 | -0.1608 | -1.23% |
| 2025/07/01 | 13.028 | -0.3123 | -2.34% |
| 2025/06/30 | 13.3403 | +0.3095 | +2.38% |
| 2025/06/27 | 13.0308 | +0.0647 | +0.50% |
| 2025/06/26 | 12.9661 | +0.0140 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 12.9521 | +0.0311 | +0.24% |
| 2025/06/24 | 12.921 | +0.1701 | +1.33% |
| 2025/06/23 | 12.7509 | +0.0386 | +0.30% |
| 2025/06/20 | 12.7123 | -0.0740 | -0.58% |
| 2025/06/19 | 12.7863 | -0.0371 | -0.29% |
| 2025/06/18 | 12.8234 | +0.0491 | +0.38% |
| 2025/06/17 | 12.7743 | +0.0151 | +0.12% |
| 2025/06/16 | 12.7592 | +0.0452 | +0.36% |
| 2025/06/13 | 12.714 | -0.0516 | -0.40% |
| 2025/06/12 | 12.7656 | -0.0757 | -0.59% |
| 2025/06/11 | 12.8413 | +0.0332 | +0.26% |
| 2025/06/10 | 12.8081 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/06/09 | 12.8089 | +0.0883 | +0.69% |
| 2025/06/06 | 12.7206 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/05 | 12.7306 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/06/04 | 12.7269 | +0.1265 | +1.00% |
| 2025/06/03 | 12.6004 | +0.0417 | +0.33% |
| 2025/06/02 | 12.5587 | -0.0455 | -0.36% |
| 2025/05/29 | 12.6042 | +0.0971 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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