國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)
13.205
台幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.11億 | 台幣 | 13.2050 | +0.02 | +0.16% | +19.82% | +22.45% | 本頁基金 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣867萬 | 人民幣 | 2.9347 | +0.00 | +0.13% | +15.33% | +20.31% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,418萬 | 台幣 | 8.6892 | +0.01 | +0.16% | +19.34% | +21.93% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣87.7萬 | 美元 | 0.2673 | -0.00 | -0.04% | +11.56% | +16.67% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.8萬 | 美元 | 0.4061 | -0.00 | -0.07% | +13.34% | +18.50% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.13萬 | 澳幣 | 0.6233 | +0.00 | +0.32% | +18.66% | +19.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.205 | +0.0207 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 13.1843 | +0.0288 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 13.1555 | -0.0783 | -0.59% |
| 2024/11/15 | 13.2338 | -0.0406 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 13.2744 | -0.0636 | -0.48% |
| 2024/11/13 | 13.338 | -0.0589 | -0.44% |
| 2024/11/12 | 13.3969 | -0.1000 | -0.74% |
| 2024/11/11 | 13.4969 | -0.0247 | -0.18% |
| 2024/11/08 | 13.5216 | -0.0234 | -0.17% |
| 2024/11/07 | 13.545 | +0.1882 | +1.41% |
| 2024/11/06 | 13.3568 | +0.1068 | +0.81% |
| 2024/11/05 | 13.25 | +0.1600 | +1.22% |
| 2024/11/04 | 13.09 | +0.0600 | +0.46% |
| 2024/11/01 | 13.03 | -0.2300 | -1.73% |
| 2024/10/30 | 13.26 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 13.3 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 13.29 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 13.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 13.28 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 13.27 | -0.1000 | -0.75% |
| 2024/10/22 | 13.37 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 13.42 | -0.0900 | -0.67% |
| 2024/10/18 | 13.51 | +0.0900 | +0.67% |
| 2024/10/17 | 13.42 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 13.43 | -0.0800 | -0.59% |
| 2024/10/15 | 13.51 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/14 | 13.5 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/11 | 13.48 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/09 | 13.46 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/10/08 | 13.51 | -0.0200 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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