國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)
0.3241
美元
+0.00 (0.31%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.72億 | 台幣 | 16.4066 | +0.07 | +0.46% | +24.48% | +25.72% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,627萬 | 台幣 | 10.2225 | +0.05 | +0.46% | +23.91% | +25.22% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣800萬 | 人民幣 | 3.6489 | +0.01 | +0.35% | +24.11% | +24.54% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣81.69萬 | 美元 | 0.3241 | +0.00 | +0.31% | +30.63% | +30.63% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.18萬 | 美元 | 0.5200 | +0.00 | +0.29% | +30.00% | +30.00% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.13萬 | 澳幣 | 0.7862 | +0.01 | +0.70% | +20.95% | +22.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.25% | -- | 39/53 | 26% |
| 3個月 | +6.68% | -- | 10/53 | 81% |
| 6個月 | +19.51% | -- | 14/53 | 74% |
| 1年 | +30.63% | -- | 3/53 | 94% |
| 3年 | +50.05% | -- | 18/53 | 66% |
| 5年 | +18.37% | -- | 24/53 | 55% |
| 10年 | +72.95% | -- | 7/53 | 87% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +30.63% | -- | 5/53 | 91% |
| 2024年 | +9.34% | -- | 28/53 | 47% |
| 2023年 | +9.40% | -- | 15/53 | 72% |
| 2022年 | -27.96% | -- | 48/53 | 9% |
| 2021年 | +5.15% | -- | 11/53 | 79% |
| 2020年 | +15.19% | -- | 15/53 | 72% |
| 2019年 | +12.12% | -- | 24/53 | 55% |
| 2018年 | -14.72% | -- | 40/53 | 25% |
| 2017年 | +20.97% | -- | 1/53 | 100% |
| 2016年 | +9.66% | -- | 3/53 | 94% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.63%
(高點0.26 ➔ 低點0.20)
2022/04/01~2022/10/11
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
20個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.45%
(高點0.23 ➔ 低點0.17)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-28.23%
(高點0.24 ➔ 低點0.17)
2018/06/13~2020/03/23
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.84% | -- |
| 3年 | 16.23% | -- |
| 5年 | 15.93% | -- |
| 10年 | 14.56% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
