國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)
0.3777
美元
0.00 (-0.74%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.63億 | 台幣 | 19.1884 | -0.19 | -0.97% | +12.42% | +42.59% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣4,267萬 | 台幣 | 11.9068 | -0.12 | -0.97% | +11.96% | +42.04% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 人民幣 | 4.2146 | -0.03 | -0.76% | +11.74% | +41.87% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣83.91萬 | 美元 | 0.3777 | -0.00 | -0.74% | +11.71% | +46.62% | 本頁基金 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.03萬 | 美元 | 0.6086 | -0.00 | -0.75% | +12.18% | +47.90% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.81萬 | 澳幣 | 0.8785 | -0.01 | -1.07% | +8.20% | +35.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.3777 | -0.0028 | -0.74% |
| 2026/01/23 | 0.3805 | +0.0024 | +0.63% |
| 2026/01/22 | 0.3781 | +0.0045 | +1.20% |
| 2026/01/21 | 0.3736 | +0.0028 | +0.76% |
| 2026/01/20 | 0.3708 | -0.0027 | -0.72% |
| 2026/01/19 | 0.3735 | +0.0024 | +0.65% |
| 2026/01/16 | 0.3711 | +0.0041 | +1.12% |
| 2026/01/15 | 0.367 | +0.0029 | +0.80% |
| 2026/01/14 | 0.3641 | +0.0033 | +0.91% |
| 2026/01/13 | 0.3608 | +0.0046 | +1.29% |
| 2026/01/12 | 0.3562 | +0.0025 | +0.71% |
| 2026/01/09 | 0.3537 | +0.0010 | +0.28% |
| 2026/01/08 | 0.3527 | -0.0033 | -0.93% |
| 2026/01/07 | 0.356 | +0.0003 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 0.3557 | +0.0085 | +2.45% |
| 2026/01/05 | 0.3472 | +0.0035 | +1.02% |
| 2026/01/02 | 0.3437 | +0.0056 | +1.66% |
| 2025/12/31 | 0.3381 | -0.0008 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 0.3389 | -0.0016 | -0.47% |
| 2025/12/29 | 0.3405 | +0.0018 | +0.53% |
| 2025/12/26 | 0.3387 | +0.0011 | +0.33% |
| 2025/12/24 | 0.3376 | +0.0035 | +1.05% |
| 2025/12/23 | 0.3341 | +0.0014 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 0.3327 | +0.0074 | +2.27% |
| 2025/12/19 | 0.3253 | +0.0024 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 0.3229 | -0.0012 | -0.37% |
| 2025/12/17 | 0.3241 | +0.0010 | +0.31% |
| 2025/12/16 | 0.3231 | -0.0076 | -2.30% |
| 2025/12/15 | 0.3307 | -0.0054 | -1.61% |
| 2025/12/12 | 0.3361 | -0.0016 | -0.47% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
