柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型
4.0385
台幣
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最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.89% |
| 買賣斷債券 | 93.89% |
| 無擔保公司債主順位 | 54.99% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 19.08% |
| 無擔保公司債次順位 | 11.02% |
| 政府公債 | 8.80% |
| 存款 | 6.11% |
| 活期存款 | 6.11% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GLPSP 9 3/4 05/20/28 | 4.55% |
| MPEL 5 3/8 12/04/29 | 3.07% |
| PKSTAN 6 04/08/26 | 2.98% |
| HYSAN 4.85 PERP | 2.92% |
| ACMSOL 4.7 08/10/26 | 2.87% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 2.52% |
| GRNKEN 3.85 03/29/26 | 2.51% |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 2.49% |
| GLPCHI 2.95 03/29/26 | 2.38% |
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 2.22% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GLPSP 9 3/4 05/20/28 | 3.44% |
| MPEL 5 3/8 12/04/29 | 2.82% |
| PKSTAN 6 04/08/26 | 2.70% |
| ACMSOL 4.7 08/10/26 | 2.60% |
| SOFTBK 6 7/8 01/10/31 | 2.60% |
| HEXWIN 5 3/8 10/31/26 | 2.34% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 2.33% |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 2.27% |
| GRNKEN 3.85 03/29/26 | 2.27% |
| YLLGSP 5 1/8 05/20/26 | 2.26% |
| WYNMAC 5 1/2 10/01/27 | 2.16% |
| GLPCHI 2.95 03/29/26 | 2.16% |
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 2.03% |
| HYSAN 4.85 PERP | 2.02% |
| SJMHOL 4.85 01/27/28 | 1.78% |
| INGPHL 4 02/22/27 | 1.65% |
| CLRNPW 4 1/4 03/25/27 | 1.64% |
| STCITY 5 01/15/29 | 1.62% |
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 1.57% |
| SAELLT 7.8 07/31/31 | 1.57% |
| BUMAIJ 7 3/4 02/10/26 | 1.56% |
| RNW 7.95 07/28/26 | 1.51% |
| SHIKON 6.95 06/26/35 | 1.51% |
| SRILAN 3.6 02/15/38 | 1.50% |
| STCITY 6 1/2 01/15/28 | 1.46% |
| DBMMN 8 1/2 07/03/28 | 1.44% |
| BNKEA 5.825 PERP | 1.41% |
| GRNCH 8.45 02/24/28 | 1.41% |
| MPEL 5 3/4 07/21/28 | 1.35% |
| CITULA 7 3/4 08/21/27 | 1.33% |
| MONDFI 5 1/8 05/07/29 | 1.30% |
| NWDEVL 4 3/4 01/23/27 | 1.29% |
| MYLIFE 5.8 09/11/54 | 1.24% |
| FOSUNI 6.8 09/09/29 | 1.21% |
| MGMCHI 5 7/8 05/15/26 | 1.20% |
| GRNKEN 4.3 12/13/28 | 1.20% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 1.19% |
| PKSTAN 6 7/8 12/05/27 | 1.19% |
| FUKOKU 5 3/4 09/02/55 | 1.05% |
| STANLN 4.3 PERP | 1.03% |
| MINAU 9 1/4 10/01/28 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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