柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型
9.0736
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5.44億 | 台幣 | 4.5770 | -0.00 | -0.03% | +12.01% | +11.09% | 看詳情 |
| B類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4.38億 | 台幣 | 4.5767 | -0.00 | -0.03% | +12.00% | +11.08% | 看詳情 |
| A類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.32億 | 台幣 | 10.0612 | -0.00 | -0.03% | +13.26% | +12.41% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,287萬 | 人民幣 | 4.7091 | -0.01 | -0.11% | +7.08% | +8.03% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,005萬 | 美元 | 5.0891 | -0.01 | -0.11% | +9.05% | +10.43% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣736萬 | 美元 | 10.4471 | -0.01 | -0.11% | +10.21% | +11.70% | 看詳情 |
| I類型 | 2015/11/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 9.0736 | -0.00 | -0.03% | +13.87% | +13.08% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣546萬 | 美元 | 5.0893 | -0.01 | -0.11% | +9.05% | +10.44% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣393萬 | 美元 | 10.8131 | -0.01 | -0.11% | +10.21% | +11.70% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,235萬 | 人民幣 | 10.6019 | -0.01 | -0.11% | +8.17% | +9.17% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,977萬 | 人民幣 | 4.7087 | -0.01 | -0.11% | +7.07% | +8.02% | 看詳情 |
| N9類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,425萬 | 台幣 | 9.7911 | -0.00 | -0.03% | +13.26% | +12.41% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 11.3755 | -0.01 | -0.11% | +8.17% | +9.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.0736 | -0.0023 | -0.03% |
| 2024/11/20 | 9.0759 | +0.0057 | +0.06% |
| 2024/11/19 | 9.0702 | -0.0153 | -0.17% |
| 2024/11/18 | 9.0855 | +0.0083 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 9.0772 | -0.0272 | -0.30% |
| 2024/11/14 | 9.1044 | +0.0095 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 9.0949 | -0.0067 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 9.1016 | +0.0216 | +0.24% |
| 2024/11/11 | 9.08 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 9.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 9.06 | +0.0400 | +0.44% |
| 2024/11/06 | 9.02 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/05 | 9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/30 | 9.03 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 9.04 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/28 | 9.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 9.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.03 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/18 | 9.04 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/17 | 9.06 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 9.07 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/15 | 9.05 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/14 | 9.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 9.03 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/09 | 9.01 | -0.0200 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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