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淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
N類型2015/11/05無限制配息台幣5.41億台幣3.9211+0.01+0.25%-8.66%-7.47%看詳情
B類型2015/11/05無限制配息台幣4.26億台幣3.9209+0.01+0.25%-8.67%-7.48%看詳情
B類型(美元)2015/11/05無限制配息台幣932萬美元4.7338+0.00+0.09%-0.79%+0.62%看詳情
N類型(人民幣)2015/11/05無限制配息台幣6,715萬人民幣4.3515+0.00+0.06%-1.81%-1.52%看詳情
A類型2015/11/05無限制不配息台幣2.79億台幣9.4718+0.02+0.25%-5.28%-4.03%看詳情
I類型2015/11/05限法人申購不配息台幣2.64億台幣8.5746+0.02+0.25%-4.94%-3.55%本頁基金
N9類型(美元)2015/11/05無限制不配息台幣727萬美元10.6107+0.01+0.09%+2.52%+3.92%看詳情
A類型(美元)2015/11/05無限制不配息台幣466萬美元10.9825+0.01+0.09%+2.54%+3.90%看詳情
N類型(美元)2015/11/05無限制配息台幣443萬美元4.7339+0.00+0.09%-0.79%+0.63%看詳情
N9類型(人民幣)2015/11/05無限制不配息台幣1,939萬人民幣10.6268+0.01+0.06%+1.21%+1.40%看詳情
B類型(人民幣)2015/11/05無限制配息台幣1,663萬人民幣4.3511+0.00+0.06%-1.82%-1.53%看詳情
N9類型2015/11/05無限制不配息台幣1,202萬台幣9.2174+0.02+0.25%-5.27%-4.09%看詳情
A類型(人民幣)2015/11/05無限制不配息台幣125萬人民幣11.4017+0.01+0.06%+1.26%+1.44%看詳情
所有級別累計台幣26.82億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/108.5746+0.0212+0.25%
2025/07/098.5534+0.0150+0.18%
2025/07/088.5384-0.0043-0.05%
2025/07/078.5427+0.0246+0.29%
2025/07/048.5181+0.0070+0.08%
2025/07/038.5111-0.0321-0.38%
2025/07/028.5432-0.0218-0.25%
2025/07/018.565-0.1156-1.33%
2025/06/308.6806+0.1404+1.64%
2025/06/278.5402+0.0125+0.15%
2025/06/268.5277-0.0264-0.31%
2025/06/258.5541-0.0105-0.12%
2025/06/248.5646-0.0142-0.17%
2025/06/238.5788+0.0412+0.48%
2025/06/208.5376-0.0037-0.04%
2025/06/198.5413+0.0062+0.07%
2025/06/188.5351-0.0010-0.01%
2025/06/178.5361+0.0106+0.12%
2025/06/168.5255-0.0225-0.26%
2025/06/138.548-0.0119-0.14%
2025/06/128.5599-0.0552-0.64%
2025/06/118.6151+0.0046+0.05%
2025/06/108.6105+0.0099+0.12%
2025/06/098.6006+0.0273+0.32%
2025/06/068.5733-0.0011-0.01%
2025/06/058.5744-0.0018-0.02%
2025/06/048.5762-0.0086-0.10%
2025/06/038.5848-0.0274-0.32%
2025/06/028.6122-0.0188-0.22%
2025/05/298.631+0.0152+0.18%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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