柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元)
11.0888
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5.07億 | 台幣 | 4.0385 | +0.00 | +0.11% | +1.61% | +1.61% | 看詳情 |
| B類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4.28億 | 台幣 | 4.0382 | +0.00 | +0.11% | +1.61% | +1.61% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣893萬 | 美元 | 4.7191 | +0.00 | +0.04% | +6.08% | +5.45% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5,845萬 | 人民幣 | 4.3009 | +0.00 | +0.05% | +3.51% | +2.85% | 看詳情 |
| A類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.58億 | 台幣 | 10.2754 | +0.01 | +0.11% | +2.75% | +2.75% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣767萬 | 美元 | 11.0888 | +0.00 | +0.04% | +7.14% | +6.52% | 本頁基金 |
| I類型 | 2015/11/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.32億 | 台幣 | 9.3266 | +0.01 | +0.11% | +3.40% | +3.40% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣433萬 | 美元 | 4.7193 | +0.00 | +0.04% | +6.09% | +5.46% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣402萬 | 美元 | 11.4774 | +0.00 | +0.04% | +7.17% | +6.57% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,943萬 | 人民幣 | 10.9665 | +0.01 | +0.05% | +4.44% | +3.85% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,329萬 | 人民幣 | 4.3005 | +0.00 | +0.04% | +3.51% | +2.84% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣327萬 | 人民幣 | 11.7663 | +0.01 | +0.05% | +4.50% | +3.76% | 看詳情 |
| N9類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,180萬 | 台幣 | 9.9994 | +0.01 | +0.11% | +2.77% | +2.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.29億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.06% | -1.24% | 29/82 | 65% |
| 3個月 | +0.30% | -1.25% | 61/82 | 26% |
| 6個月 | +5.72% | +1.77% | 53/82 | 35% |
| 1年 | +6.52% | +5.06% | 31/82 | 62% |
| 3年 | +22.66% | +11.16% | 32/82 | 61% |
| 5年 | -9.70% | -- | 14/82 | 83% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.14% | +5.42% | 28/82 | 66% |
| 2024年 | +9.19% | +17.15% | 50/82 | 39% |
| 2023年 | +4.03% | -11.47% | 18/82 | 78% |
| 2022年 | -12.91% | -- | 17/82 | 79% |
| 2021年 | -15.05% | -- | 44/82 | 46% |
| 2020年 | +3.59% | -- | 33/82 | 60% |
| 2019年 | +8.76% | -- | 33/82 | 60% |
| 2018年 | -2.67% | -- | 12/82 | 85% |
| 2017年 | +5.68% | -- | 21/82 | 74% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.78%
(高點9.46 ➔ 低點7.49)
2022/04/07~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.08%
(高點12.00 ➔ 低點9.95)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.68%
(高點11.13 ➔ 低點10.61)
2018/04/13~2018/07/11
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2019/01回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.27% | 5.67% |
| 3年 | 5.22% | 10.60% |
| 5年 | 11.54% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
