柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)
10.6361
人民幣
-0.03 (-0.29%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5.69億 | 台幣 | 4.3888 | -0.06 | -1.24% | -0.15% | +5.25% | 看詳情 |
| B類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4.33億 | 台幣 | 4.3885 | -0.06 | -1.24% | -0.16% | +5.24% | 看詳情 |
| A類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.08億 | 台幣 | 10.2287 | -0.01 | -0.07% | +2.29% | +7.79% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣7,655萬 | 人民幣 | 4.4864 | -0.06 | -1.32% | -0.85% | +2.20% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣960萬 | 美元 | 4.8482 | -0.07 | -1.38% | -0.65% | +4.25% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣737萬 | 美元 | 10.5252 | -0.03 | -0.25% | +1.69% | +6.54% | 看詳情 |
| I類型 | 2015/11/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.31億 | 台幣 | 9.2445 | -0.01 | -0.07% | +2.49% | +8.43% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣480萬 | 美元 | 10.8940 | -0.03 | -0.26% | +1.72% | +6.54% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣476萬 | 美元 | 4.8484 | -0.07 | -1.38% | -0.64% | +4.26% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,971萬 | 人民幣 | 10.6361 | -0.03 | -0.29% | +1.30% | +4.40% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,820萬 | 人民幣 | 4.4861 | -0.06 | -1.32% | -0.86% | +2.19% | 看詳情 |
| N9類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,234萬 | 台幣 | 9.9540 | -0.01 | -0.07% | +2.30% | +7.78% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 人民幣 | 11.4117 | -0.03 | -0.29% | +1.35% | +4.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.6361 | -0.0306 | -0.29% |
| 2025/03/28 | 10.6667 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/03/27 | 10.6648 | -0.0162 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 10.681 | -0.0110 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 10.692 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 10.6961 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/03/21 | 10.702 | -0.0092 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.7112 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/03/19 | 10.7066 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 10.699 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.7 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/13 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 10.71 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 10.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 10.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 10.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.7 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 10.71 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/02/27 | 10.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 10.65 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 10.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 10.6 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/19 | 10.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 10.57 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/17 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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