柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型
9.7938
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5.44億 | 台幣 | 4.5783 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.052 | 看詳情 | |
| B類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4.38億 | 台幣 | 4.5779 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.052 | 看詳情 | |
| A類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.32億 | 台幣 | 10.0639 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣8,287萬 | 人民幣 | 4.7144 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0473 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,005萬 | 美元 | 5.0949 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.055 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣736萬 | 美元 | 10.4591 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型 | 2015/11/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 9.0759 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣546萬 | 美元 | 5.0951 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.055 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣393萬 | 美元 | 10.8255 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,235萬 | 人民幣 | 10.6138 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,977萬 | 人民幣 | 4.7141 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0473 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,425萬 | 台幣 | 9.7938 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 11.3883 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣30.85億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
