柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型
9.5843
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5.41億 | 台幣 | 4.0619 | -0.01 | -0.19% | -5.38% | -1.79% | 看詳情 |
| B類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26億 | 台幣 | 4.0617 | -0.01 | -0.19% | -5.39% | -1.80% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣932萬 | 美元 | 4.7898 | -0.01 | -0.15% | +0.38% | +3.81% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣6,715萬 | 人民幣 | 4.4145 | -0.01 | -0.18% | -0.39% | +1.67% | 看詳情 |
| A類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.79億 | 台幣 | 9.5843 | -0.02 | -0.19% | -4.16% | -0.47% | 本頁基金 |
| I類型 | 2015/11/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.64億 | 台幣 | 8.6694 | -0.02 | -0.19% | -3.89% | +0.11% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣727萬 | 美元 | 10.5151 | -0.02 | -0.15% | +1.60% | +5.05% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣466萬 | 美元 | 10.8836 | -0.02 | -0.15% | +1.62% | +5.05% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣443萬 | 美元 | 4.7900 | -0.01 | -0.15% | +0.39% | +3.82% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,939萬 | 人民幣 | 10.5756 | -0.02 | -0.18% | +0.72% | +2.68% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,663萬 | 人民幣 | 4.4142 | -0.01 | -0.18% | -0.40% | +1.66% | 看詳情 |
| N9類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,202萬 | 台幣 | 9.3269 | -0.02 | -0.19% | -4.14% | -0.57% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 人民幣 | 11.3468 | -0.02 | -0.18% | +0.77% | +2.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.5843 | -0.0183 | -0.19% |
| 2025/05/20 | 9.6026 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 9.6034 | -0.0178 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 9.6212 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 9.6191 | -0.0322 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 9.6513 | -0.0278 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 9.6791 | +0.0968 | +1.01% |
| 2025/05/09 | 9.5823 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 9.5785 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 9.5747 | +0.0255 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 9.5492 | +0.0292 | +0.31% |
| 2025/05/05 | 9.52 | -0.1800 | -1.86% |
| 2025/05/02 | 9.7 | -0.1900 | -1.92% |
| 2025/04/30 | 9.89 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/04/29 | 9.94 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/04/28 | 10 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 9.99 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 9.96 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/23 | 9.93 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/22 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 9.88 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 9.89 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/16 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 9.85 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/14 | 9.8 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/11 | 9.76 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/10 | 9.8 | +0.1100 | +1.14% |
| 2025/04/09 | 9.69 | -0.1300 | -1.32% |
| 2025/04/08 | 9.82 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/07 | 9.84 | -0.3500 | -3.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
