柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型
9.6945
台幣
-0.13 (-1.30%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣5.69億 | 台幣 | 4.1596 | -0.05 | -1.30% | -5.36% | -0.67% | 看詳情 |
| B類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣4.33億 | 台幣 | 4.1594 | -0.05 | -1.30% | -5.37% | -0.68% | 看詳情 |
| A類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.08億 | 台幣 | 9.6945 | -0.13 | -1.30% | -3.06% | +1.76% | 本頁基金 |
| N類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣7,655萬 | 人民幣 | 4.2683 | -0.06 | -1.30% | -5.67% | -2.97% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣960萬 | 美元 | 4.6144 | -0.06 | -1.26% | -5.44% | -1.16% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣737萬 | 美元 | 10.0176 | -0.13 | -1.26% | -3.21% | +1.05% | 看詳情 |
| I類型 | 2015/11/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.31億 | 台幣 | 8.7629 | -0.12 | -1.30% | -2.85% | +2.37% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣480萬 | 美元 | 10.3687 | -0.13 | -1.26% | -3.19% | +1.06% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣476萬 | 美元 | 4.6146 | -0.06 | -1.26% | -5.43% | -1.15% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,971萬 | 人民幣 | 10.1192 | -0.13 | -1.30% | -3.63% | -0.97% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 配息 | 台幣1,820萬 | 人民幣 | 4.2680 | -0.06 | -1.30% | -5.68% | -2.98% | 看詳情 |
| N9類型 | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,234萬 | 台幣 | 9.4342 | -0.12 | -1.30% | -3.04% | +1.76% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2015/11/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 人民幣 | 10.8571 | -0.14 | -1.30% | -3.58% | -0.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.6945 | -0.1275 | -1.30% |
| 2025/04/08 | 9.822 | -0.0167 | -0.17% |
| 2025/04/07 | 9.8387 | -0.3538 | -3.47% |
| 2025/04/02 | 10.1925 | -0.0362 | -0.35% |
| 2025/04/01 | 10.2287 | -0.0075 | -0.07% |
| 2025/03/28 | 10.2362 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 10.2358 | -0.0127 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 10.2485 | -0.0058 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 10.2543 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 10.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.25 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.26 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 10.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.24 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 10.23 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/13 | 10.25 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 10.26 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/11 | 10.23 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 10.25 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/07 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.22 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/05 | 10.19 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/04 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.22 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/02/27 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 10.13 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/24 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
