元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息
6.4387
台幣
+0.04 (0.59%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 6.4387 | +0.04 | +0.59% | -8.02% | -6.48% | 本頁基金 |
| 新台幣A類型不配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.62億 | 台幣 | 11.8152 | +0.07 | +0.59% | -6.08% | -4.56% | 看詳情 |
| 美元 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣232萬 | 美元 | 7.6107 | +0.02 | +0.28% | +3.14% | +4.47% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣615萬 | 人民幣 | 8.9056 | +0.02 | +0.23% | +1.56% | +3.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.4387 | +0.0378 | +0.59% |
| 2025/07/09 | 6.4009 | +0.0273 | +0.43% |
| 2025/07/08 | 6.3736 | +0.0301 | +0.47% |
| 2025/07/07 | 6.3435 | -0.0268 | -0.42% |
| 2025/07/04 | 6.3703 | +0.0455 | +0.72% |
| 2025/07/03 | 6.3248 | -0.0906 | -1.41% |
| 2025/07/02 | 6.4154 | -0.0386 | -0.60% |
| 2025/07/01 | 6.454 | -0.1635 | -2.47% |
| 2025/06/30 | 6.6175 | +0.1859 | +2.89% |
| 2025/06/26 | 6.4316 | -0.0078 | -0.12% |
| 2025/06/25 | 6.4394 | -0.0219 | -0.34% |
| 2025/06/24 | 6.4613 | +0.0321 | +0.50% |
| 2025/06/23 | 6.4292 | +0.0268 | +0.42% |
| 2025/06/20 | 6.4024 | -0.0414 | -0.64% |
| 2025/06/19 | 6.4438 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/06/18 | 6.4442 | -0.0051 | -0.08% |
| 2025/06/17 | 6.4493 | -0.0094 | -0.15% |
| 2025/06/16 | 6.4587 | -0.0272 | -0.42% |
| 2025/06/13 | 6.4859 | -0.0273 | -0.42% |
| 2025/06/12 | 6.5132 | -0.0275 | -0.42% |
| 2025/06/11 | 6.5407 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/06/10 | 6.5412 | +0.0178 | +0.27% |
| 2025/06/05 | 6.5234 | +0.0188 | +0.29% |
| 2025/06/04 | 6.5046 | -0.0360 | -0.55% |
| 2025/06/03 | 6.5406 | -0.0076 | -0.12% |
| 2025/06/02 | 6.5482 | +0.0145 | +0.22% |
| 2025/05/28 | 6.5337 | -0.0126 | -0.19% |
| 2025/05/27 | 6.5463 | -0.0097 | -0.15% |
| 2025/05/26 | 6.556 | -0.0176 | -0.27% |
| 2025/05/23 | 6.5736 | +0.0424 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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