元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息
6.5575
台幣
+0.02 (0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 6.5575 | +0.02 | +0.33% | -6.32% | -4.08% | 本頁基金 |
| 新台幣A類型不配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.62億 | 台幣 | 11.8661 | +0.04 | +0.33% | -5.67% | -3.45% | 看詳情 |
| 美元 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣232萬 | 美元 | 7.4995 | +0.03 | +0.40% | +1.63% | +2.70% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣615萬 | 人民幣 | 8.7913 | +0.02 | +0.25% | +0.26% | +2.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.5575 | +0.0216 | +0.33% |
| 2025/05/20 | 6.5359 | +0.0091 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 6.5268 | +0.0351 | +0.54% |
| 2025/05/16 | 6.4917 | +0.0136 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 6.4781 | -0.0074 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 6.4855 | -0.0072 | -0.11% |
| 2025/05/09 | 6.4927 | +0.0033 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 6.4894 | -0.0073 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 6.4967 | -0.0237 | -0.36% |
| 2025/05/06 | 6.5204 | -0.0096 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 6.53 | -0.1800 | -2.68% |
| 2025/05/02 | 6.71 | -0.1600 | -2.33% |
| 2025/04/30 | 6.87 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/29 | 6.85 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/28 | 6.86 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/25 | 6.87 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 6.86 | +0.0400 | +0.59% |
| 2025/04/23 | 6.82 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/22 | 6.8 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/21 | 6.81 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/17 | 6.8 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/04/16 | 6.82 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/15 | 6.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 6.8 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/04/11 | 6.82 | -0.0300 | -0.44% |
| 2025/04/10 | 6.85 | -0.0400 | -0.58% |
| 2025/04/09 | 6.89 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/04/08 | 6.86 | -0.1700 | -2.42% |
| 2025/03/27 | 7.03 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/03/26 | 7 | +0.0100 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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