元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息
7.3187
台幣
-0.01 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4.03億 | 台幣 | 7.3187 | -0.01 | -0.20% | +4.42% | +3.65% | 本頁基金 |
| 新台幣A類型不配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.58億 | 台幣 | 12.7446 | -0.03 | -0.20% | +5.01% | +4.28% | 看詳情 |
| 美元 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣247萬 | 美元 | 7.7500 | -0.03 | -0.43% | -1.27% | +0.36% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣553萬 | 人民幣 | 9.0939 | -0.02 | -0.23% | +0.54% | +1.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.3187 | -0.0149 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 7.3336 | -0.0214 | -0.29% |
| 2024/11/18 | 7.355 | +0.0475 | +0.65% |
| 2024/11/15 | 7.3075 | -0.0110 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 7.3185 | -0.0233 | -0.32% |
| 2024/11/13 | 7.3418 | -0.0214 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 7.3632 | -0.0023 | -0.03% |
| 2024/11/11 | 7.3655 | -0.0147 | -0.20% |
| 2024/11/08 | 7.3802 | -0.0473 | -0.64% |
| 2024/11/07 | 7.4275 | +0.1351 | +1.85% |
| 2024/11/06 | 7.2924 | +0.0024 | +0.03% |
| 2024/11/05 | 7.29 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/11/04 | 7.31 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/11/01 | 7.29 | -0.0800 | -1.09% |
| 2024/10/30 | 7.37 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/10/29 | 7.34 | -0.0300 | -0.41% |
| 2024/10/28 | 7.37 | -0.0300 | -0.41% |
| 2024/10/25 | 7.4 | -0.0400 | -0.54% |
| 2024/10/24 | 7.44 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.43 | -0.0500 | -0.67% |
| 2024/10/22 | 7.48 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 7.5 | -0.0400 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 7.54 | +0.0300 | +0.40% |
| 2024/10/16 | 7.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 7.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 7.5 | +0.0600 | +0.81% |
| 2024/10/09 | 7.44 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/08 | 7.45 | +0.0500 | +0.68% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
