元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息
7.3187
台幣
-0.01 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為6.1%，2023年共配息12次，累積配息率為7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.1% | ||||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/17 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/13 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/14 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/12 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/19 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/17 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/24 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/18 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/21 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/15 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 7.0% | ||||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/14 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/14 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/17 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2023/09/04 | 2023/09/05 | 2023/09/14 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/15 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2023/07/04 | 2023/07/05 | 2023/07/14 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/16 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/15 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2023/04/10 | 2023/04/11 | 2023/04/27 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2023/03/02 | 2023/03/03 | 2023/03/14 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/14 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
| 2023/01/04 | 2023/01/05 | 2023/01/16 | 0.045 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
