摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)
9.142
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 69.71% |
| 國外大陸有價證券 | 42.32% |
| 國外亞洲不含日本 | 26.72% |
| 國外存託憑證北美 | 0.67% |
| 債券 | 27.87% |
| 買賣斷債券 | 27.87% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 14.12% |
| 無擔保公司債主順位 | 11.57% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.94% |
| 政府公債 | 0.42% |
| 金融債券次順位 | 0.40% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 0.21% |
| 金融債券主順位 | 0.21% |
| 存款 | 2.45% |
| 活期存款 | 2.45% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 4.64% |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A SHS | 4.09% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A SHARES | 3.94% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO A SHS | 3.38% |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2.60% |
| TENCENT HLDGS LTD | 2.40% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 2.37% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD- CC | 2.12% |
| WEICHAI POWER CO LTD A SHS | 1.83% |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 1.83% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 4.64% |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A SHS | 4.09% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A SHARES | 3.94% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO A SHS | 3.38% |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2.60% |
| TENCENT HLDGS LTD | 2.40% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 2.37% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD- CC | 2.12% |
| WEICHAI POWER CO LTD A SHS | 1.83% |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 1.83% |
| NETEASE INC | 1.80% |
| ASMPT LIMITED | 1.78% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.76% |
| CITIC SECURITIES CO LTD A SHARE | 1.73% |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD CC | 1.71% |
| XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A | 1.65% |
| FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO A SHS | 1.43% |
| HUAMING POWER EQUIPEMENT C-A | 1.40% |
| BANK OF CHINA LTD H SHS | 1.38% |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD H SHS | 1.30% |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD A SHS | 1.27% |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD CC | 1.25% |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A SHRS | 1.21% |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO CC | 1.18% |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO-H | 1.16% |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC | 1.15% |
| MINTH GROUP LTD | 1.13% |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 1.10% |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A SHRS | 1.07% |
| PETROCHINA CO LTD H SHS | 1.05% |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LT | 1.03% |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 1.02% |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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