摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)
7.9974
美元
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9.69億 | 台幣 | 9.4742 | -0.02 | -0.24% | +2.79% | +12.68% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.52億 | 台幣 | 13.9305 | -0.03 | -0.24% | +3.11% | +13.13% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.4億 | 人民幣 | 10.4881 | -0.02 | -0.16% | +1.63% | +9.47% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,390萬 | 美元 | 7.9974 | -0.02 | -0.19% | +2.06% | +10.99% | 本頁基金 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,331萬 | 人民幣 | 16.1292 | -0.03 | -0.16% | +1.95% | +9.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.93億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI China Index + S&P China Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.39% | -- | 14/24 | 42% |
| 3個月 | +3.63% | -- | 3/24 | 88% |
| 6個月 | -3.26% | -- | 17/24 | 29% |
| 1年 | +10.99% | -- | 3/24 | 88% |
| 3年 | -5.39% | -- | 7/24 | 71% |
| 5年 | +10.00% | -- | 5/24 | 79% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI China Index + S&P China Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.06% | -- | 5/24 | 79% |
| 2024年 | +12.88% | -- | 8/24 | 67% |
| 2023年 | -7.29% | -- | 10/24 | 58% |
| 2022年 | -18.48% | -- | 14/24 | 42% |
| 2021年 | -3.19% | -- | 5/24 | 79% |
| 2020年 | +16.59% | -- | 21/24 | 13% |
| 2019年 | +21.16% | -- | 7/24 | 71% |
| 2018年 | -14.64% | -- | 23/24 | 4% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.15%
(高點8.47 ➔ 低點6.51)
2022/04/06~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-14.42%
(高點8.16 ➔ 低點6.98)
2020/03/05~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.88%
(高點7.99 ➔ 低點6.64)
2018/03/23~2019/01/03
2018/03高點
2019/01低點
10個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.51% | -- |
| 3年 | 15.71% | -- |
| 5年 | 13.71% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
