摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)
8.9073
美元
+0.06 (0.66%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9.32億 | 台幣 | 10.1088 | +0.08 | +0.83% | +13.08% | +14.19% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.01億 | 台幣 | 15.3356 | +0.13 | +0.83% | +13.51% | +14.70% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 人民幣 | 11.4025 | +0.08 | +0.68% | +13.91% | +14.46% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,390萬 | 美元 | 8.9073 | +0.06 | +0.66% | +17.19% | +17.64% | 本頁基金 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,501萬 | 人民幣 | 18.0776 | +0.12 | +0.68% | +14.27% | +14.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 8.9073 | +0.0583 | +0.66% |
| 2025/12/16 | 8.849 | -0.0642 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 8.9132 | -0.0346 | -0.39% |
| 2025/12/12 | 8.9478 | +0.0873 | +0.99% |
| 2025/12/11 | 8.8605 | -0.0182 | -0.20% |
| 2025/12/10 | 8.8787 | -0.0190 | -0.21% |
| 2025/12/09 | 8.8977 | -0.0656 | -0.73% |
| 2025/12/08 | 8.9633 | -0.0585 | -0.65% |
| 2025/12/05 | 9.0218 | +0.0649 | +0.72% |
| 2025/12/04 | 8.9569 | +0.0194 | +0.22% |
| 2025/12/03 | 8.9375 | -0.0286 | -0.32% |
| 2025/12/02 | 8.9661 | +0.0116 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 8.9545 | +0.0430 | +0.48% |
| 2025/11/28 | 8.9115 | +0.0062 | +0.07% |
| 2025/11/27 | 8.9053 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 8.9035 | +0.0207 | +0.23% |
| 2025/11/25 | 8.8828 | +0.0709 | +0.80% |
| 2025/11/24 | 8.8119 | +0.0280 | +0.32% |
| 2025/11/21 | 8.7839 | -0.1446 | -1.62% |
| 2025/11/20 | 8.9285 | -0.0197 | -0.22% |
| 2025/11/19 | 8.9482 | +0.0096 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 8.9386 | -0.0698 | -0.77% |
| 2025/11/17 | 9.0084 | -0.0510 | -0.56% |
| 2025/11/14 | 9.0594 | -0.1051 | -1.15% |
| 2025/11/13 | 9.1645 | +0.0697 | +0.77% |
| 2025/11/12 | 9.0948 | +0.0326 | +0.36% |
| 2025/11/11 | 9.0622 | -0.0203 | -0.22% |
| 2025/11/10 | 9.0825 | +0.0222 | +0.25% |
| 2025/11/07 | 9.0603 | -0.0522 | -0.57% |
| 2025/11/06 | 9.1125 | +0.0972 | +1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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