摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)
7.9974
美元
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9.69億 | 台幣 | 9.4742 | -0.02 | -0.24% | +2.79% | +12.68% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.52億 | 台幣 | 13.9305 | -0.03 | -0.24% | +3.11% | +13.13% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.4億 | 人民幣 | 10.4881 | -0.02 | -0.16% | +1.63% | +9.47% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,390萬 | 美元 | 7.9974 | -0.02 | -0.19% | +2.06% | +10.99% | 本頁基金 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,331萬 | 人民幣 | 16.1292 | -0.03 | -0.16% | +1.95% | +9.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.9974 | -0.0155 | -0.19% |
| 2025/03/31 | 8.0129 | -0.0530 | -0.66% |
| 2025/03/28 | 8.0659 | -0.0162 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 8.0821 | +0.0265 | +0.33% |
| 2025/03/26 | 8.0556 | -0.0279 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 8.0835 | -0.0530 | -0.65% |
| 2025/03/24 | 8.1365 | +0.0275 | +0.34% |
| 2025/03/21 | 8.109 | -0.0828 | -1.01% |
| 2025/03/20 | 8.1918 | -0.0695 | -0.84% |
| 2025/03/19 | 8.2613 | +0.0059 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 8.2554 | +0.0554 | +0.68% |
| 2025/03/17 | 8.2 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 8.18 | +0.1100 | +1.36% |
| 2025/03/13 | 8.07 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 8.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 8.09 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/10 | 8.08 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/03/07 | 8.11 | -0.0400 | -0.49% |
| 2025/03/06 | 8.15 | +0.0800 | +0.99% |
| 2025/03/05 | 8.07 | +0.0700 | +0.88% |
| 2025/03/04 | 8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 8 | -0.1100 | -1.36% |
| 2025/02/27 | 8.11 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/26 | 8.1 | +0.0600 | +0.75% |
| 2025/02/25 | 8.04 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/02/24 | 8.09 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/02/21 | 8.12 | +0.0900 | +1.12% |
| 2025/02/20 | 8.03 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/19 | 8.04 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/02/18 | 8.02 | -0.0200 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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