摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)
8.1653
美元
+0.04 (0.50%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣8.97億 | 台幣 | 8.8062 | +0.06 | +0.72% | -3.82% | -0.45% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.62億 | 台幣 | 13.1285 | +0.09 | +0.72% | -2.82% | +0.68% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.35億 | 人民幣 | 10.6081 | +0.05 | +0.48% | +3.49% | +6.35% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,366萬 | 美元 | 8.1653 | +0.04 | +0.50% | +4.91% | +8.49% | 本頁基金 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,982萬 | 人民幣 | 16.5372 | +0.08 | +0.48% | +4.53% | +7.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.1653 | +0.0409 | +0.50% |
| 2025/07/09 | 8.1244 | -0.0262 | -0.32% |
| 2025/07/08 | 8.1506 | +0.0480 | +0.59% |
| 2025/07/07 | 8.1026 | -0.0464 | -0.57% |
| 2025/07/04 | 8.149 | +0.0271 | +0.33% |
| 2025/07/03 | 8.1219 | +0.0332 | +0.41% |
| 2025/07/02 | 8.0887 | +0.0205 | +0.25% |
| 2025/06/30 | 8.0682 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 8.0673 | -0.0255 | -0.32% |
| 2025/06/26 | 8.0928 | -0.0132 | -0.16% |
| 2025/06/25 | 8.106 | +0.0745 | +0.93% |
| 2025/06/24 | 8.0315 | +0.0831 | +1.05% |
| 2025/06/23 | 7.9484 | +0.0117 | +0.15% |
| 2025/06/20 | 7.9367 | +0.0408 | +0.52% |
| 2025/06/19 | 7.8959 | -0.0718 | -0.90% |
| 2025/06/18 | 7.9677 | -0.0158 | -0.20% |
| 2025/06/17 | 7.9835 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/06/16 | 7.9839 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/06/13 | 7.9777 | -0.0287 | -0.36% |
| 2025/06/12 | 8.0064 | +0.0058 | +0.07% |
| 2025/06/11 | 8.0006 | +0.0550 | +0.69% |
| 2025/06/10 | 7.9456 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/06/09 | 7.9477 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 7.9415 | -0.0222 | -0.28% |
| 2025/06/05 | 7.9637 | +0.0318 | +0.40% |
| 2025/06/04 | 7.9319 | +0.0253 | +0.32% |
| 2025/06/03 | 7.9066 | -0.0452 | -0.57% |
| 2025/05/29 | 7.9518 | +0.0420 | +0.53% |
| 2025/05/28 | 7.9098 | +0.0201 | +0.25% |
| 2025/05/27 | 7.8897 | -0.0235 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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