摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)
7.9517
美元
+0.04 (0.52%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣8.97億 | 台幣 | 8.7808 | +0.04 | +0.47% | -4.09% | +0.38% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.62億 | 台幣 | 12.9999 | +0.06 | +0.47% | -3.78% | +0.77% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.35億 | 人民幣 | 10.3693 | +0.05 | +0.45% | +1.16% | +4.30% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,366萬 | 美元 | 7.9517 | +0.04 | +0.52% | +2.17% | +6.24% | 本頁基金 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,982萬 | 人民幣 | 16.0554 | +0.07 | +0.45% | +1.49% | +4.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.9517 | +0.0408 | +0.52% |
| 2025/05/20 | 7.9109 | +0.0335 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 7.8774 | -0.0329 | -0.42% |
| 2025/05/16 | 7.9103 | -0.0224 | -0.28% |
| 2025/05/15 | 7.9327 | -0.0331 | -0.42% |
| 2025/05/14 | 7.9658 | +0.0566 | +0.72% |
| 2025/05/13 | 7.9092 | -0.0130 | -0.16% |
| 2025/05/12 | 7.9222 | +0.1144 | +1.47% |
| 2025/05/09 | 7.8078 | +0.0056 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 7.8022 | +0.0174 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 7.7848 | -0.0094 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 7.7942 | +0.0842 | +1.09% |
| 2025/04/30 | 7.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 7.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 7.71 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 7.7 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 7.69 | +0.0600 | +0.79% |
| 2025/04/22 | 7.63 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/04/17 | 7.59 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/16 | 7.56 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/04/15 | 7.6 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 7.57 | +0.0500 | +0.66% |
| 2025/04/11 | 7.52 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/04/10 | 7.48 | +0.1100 | +1.49% |
| 2025/04/09 | 7.37 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/08 | 7.38 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/07 | 7.35 | -0.6500 | -8.12% |
| 2025/04/02 | 8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 8 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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