摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
10.3693
人民幣
+0.05 (0.45%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 31.05% |
| 買賣斷債券 | 31.05% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 14.77% |
| 無擔保公司債主順位 | 11.00% |
| 金融債券次順位 | 2.15% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.35% |
| 金融債券主順位 | 1.02% |
| 政府公債 | 0.76% |
| 存款 | 3.09% |
| 活期存款 | 3.09% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A SHS | 3.93% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 2.89% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD A SHS | 2.33% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 2.29% |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD CC | 2.28% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A SHARES | 2.17% |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 2.12% |
| INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS | 2.10% |
| TENCENT HLDGS LTD | 1.98% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO A SHS | 1.96% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A SHS | 4.00% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 3.03% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 2.35% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD A SHS | 2.31% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO A SHS | 2.21% |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 2.16% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A SHARES | 2.10% |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD CC | 2.06% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.02% |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2.00% |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO | 1.98% |
| TENCENT HLDGS LTD | 1.97% |
| INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS | 1.88% |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 1.72% |
| WEICHAI POWER CO LTD A SHS | 1.66% |
| PETROCHINA CO LTD H SHS | 1.64% |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD - B | 1.50% |
| FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO A SHS | 1.40% |
| NETEASE INC | 1.30% |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC | 1.29% |
| ASMPT LIMITED | 1.26% |
| CITIC SECURITIES CO LTD A SHARE | 1.23% |
| NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN - A SHRS | 1.17% |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 1.14% |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LT | 1.13% |
| ZOOMLION HEAVY IND SCIENCE&TECH CO LTD-H | 1.11% |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD A SHS | 1.08% |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A SHRS | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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