摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
10.4881
人民幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9.69億 | 台幣 | 9.4742 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.031 | 看詳情 | |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.52億 | 台幣 | 13.9305 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.4億 | 人民幣 | 10.4881 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.035 | 本頁基金 | |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,390萬 | 美元 | 7.9974 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.027 | 看詳情 | |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,331萬 | 人民幣 | 16.1292 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣31.93億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息2次，累積配息率為0.7%，2024年共配息10次，累積配息率為1.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.7% | ||||
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 0.035 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/01/06 | 2025/01/07 | 2025/01/14 | 0.034 | 月配 | 人民幣 |
| 2024年 | 年度配息率 1.3% | ||||
| 2024/12/06 | 2024/12/09 | 2024/12/16 | 0.018 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 0.009 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/08 | 2024/10/16 | 0.005 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/09/05 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.005 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.008 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.016 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/14 | 0.023 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.012 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.015 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/20 | 0.01 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/15 | 0.011 | 月配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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