摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
11.4025
人民幣
+0.08 (0.68%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9.32億 | 台幣 | 10.1088 | +0.08 | +0.83% | +13.08% | +14.19% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.01億 | 台幣 | 15.3356 | +0.13 | +0.83% | +13.51% | +14.70% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 人民幣 | 11.4025 | +0.08 | +0.68% | +13.91% | +14.46% | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,390萬 | 美元 | 8.9073 | +0.06 | +0.66% | +17.19% | +17.64% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,501萬 | 人民幣 | 18.0776 | +0.12 | +0.68% | +14.27% | +14.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.4025 | +0.0770 | +0.68% |
| 2025/12/16 | 11.3255 | -0.0858 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 11.4113 | -0.0528 | -0.46% |
| 2025/12/12 | 11.4641 | +0.1120 | +0.99% |
| 2025/12/11 | 11.3521 | -0.0314 | -0.28% |
| 2025/12/10 | 11.3835 | -0.0214 | -0.19% |
| 2025/12/09 | 11.4049 | -0.0904 | -0.79% |
| 2025/12/08 | 11.4953 | -0.0742 | -0.64% |
| 2025/12/05 | 11.5695 | +0.0817 | +0.71% |
| 2025/12/04 | 11.4878 | +0.0324 | +0.28% |
| 2025/12/03 | 11.4554 | -0.0448 | -0.39% |
| 2025/12/02 | 11.5002 | +0.0138 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 11.4864 | +0.0543 | +0.47% |
| 2025/11/28 | 11.4321 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 11.4272 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 11.4223 | +0.0193 | +0.17% |
| 2025/11/25 | 11.403 | +0.0766 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 11.3264 | +0.0321 | +0.28% |
| 2025/11/21 | 11.2943 | -0.1901 | -1.66% |
| 2025/11/20 | 11.4844 | -0.0253 | -0.22% |
| 2025/11/19 | 11.5097 | +0.0151 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 11.4946 | -0.0885 | -0.76% |
| 2025/11/17 | 11.5831 | -0.0611 | -0.52% |
| 2025/11/14 | 11.6442 | -0.1328 | -1.13% |
| 2025/11/13 | 11.777 | +0.0764 | +0.65% |
| 2025/11/12 | 11.7006 | +0.0379 | +0.32% |
| 2025/11/11 | 11.6627 | -0.0288 | -0.25% |
| 2025/11/10 | 11.6915 | +0.0255 | +0.22% |
| 2025/11/07 | 11.666 | -0.0653 | -0.56% |
| 2025/11/06 | 11.7313 | +0.1188 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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