摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
11.6321
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9.3億 | 台幣 | 10.3592 | -0.00 | -0.03% | +2.22% | +17.26% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.01億 | 台幣 | 15.7692 | -0.00 | -0.03% | +2.57% | +17.72% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 人民幣 | 11.6321 | +0.00 | +0.02% | +1.94% | +17.57% | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,341萬 | 美元 | 9.1420 | +0.01 | +0.10% | +2.21% | +21.36% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,374萬 | 人民幣 | 18.5049 | +0.00 | +0.02% | +2.29% | +17.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.6321 | +0.0026 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 11.6295 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 11.6305 | +0.0135 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 11.617 | +0.0055 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 11.6115 | +0.0190 | +0.16% |
| 2026/01/19 | 11.5925 | +0.0303 | +0.26% |
| 2026/01/16 | 11.5622 | -0.0048 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 11.567 | +0.0135 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 11.5535 | -0.0341 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 11.5876 | +0.0241 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 11.5635 | +0.0116 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 11.5519 | +0.0440 | +0.38% |
| 2026/01/08 | 11.5079 | -0.1164 | -1.00% |
| 2026/01/07 | 11.6243 | -0.0898 | -0.77% |
| 2026/01/06 | 11.7141 | +0.1232 | +1.06% |
| 2026/01/05 | 11.5909 | +0.1802 | +1.58% |
| 2025/12/31 | 11.4107 | -0.0482 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 11.4589 | +0.0221 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 11.4368 | -0.0179 | -0.16% |
| 2025/12/24 | 11.4547 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 11.4477 | +0.0091 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 11.4386 | +0.0298 | +0.26% |
| 2025/12/19 | 11.4088 | +0.0245 | +0.22% |
| 2025/12/18 | 11.3843 | -0.0182 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 11.4025 | +0.0770 | +0.68% |
| 2025/12/16 | 11.3255 | -0.0858 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 11.4113 | -0.0528 | -0.46% |
| 2025/12/12 | 11.4641 | +0.1120 | +0.99% |
| 2025/12/11 | 11.3521 | -0.0314 | -0.28% |
| 2025/12/10 | 11.3835 | -0.0214 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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