摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
10.4881
人民幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9.69億 | 台幣 | 9.4742 | -0.02 | -0.24% | +2.79% | +12.68% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.52億 | 台幣 | 13.9305 | -0.03 | -0.24% | +3.11% | +13.13% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.4億 | 人民幣 | 10.4881 | -0.02 | -0.16% | +1.63% | +9.47% | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,390萬 | 美元 | 7.9974 | -0.02 | -0.19% | +2.06% | +10.99% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,331萬 | 人民幣 | 16.1292 | -0.03 | -0.16% | +1.95% | +9.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.4881 | -0.0168 | -0.16% |
| 2025/03/31 | 10.5049 | -0.0733 | -0.69% |
| 2025/03/28 | 10.5782 | -0.0188 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 10.597 | +0.0280 | +0.26% |
| 2025/03/26 | 10.569 | -0.0332 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 10.6022 | -0.0689 | -0.65% |
| 2025/03/24 | 10.6711 | +0.0390 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 10.6321 | -0.1095 | -1.02% |
| 2025/03/20 | 10.7416 | -0.0850 | -0.79% |
| 2025/03/19 | 10.8266 | +0.0109 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.8157 | +0.0757 | +0.70% |
| 2025/03/17 | 10.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 10.73 | +0.1500 | +1.42% |
| 2025/03/13 | 10.58 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 10.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 10.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/10 | 10.6 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/07 | 10.64 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/06 | 10.68 | +0.1000 | +0.95% |
| 2025/03/05 | 10.58 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/03/04 | 10.49 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 10.51 | -0.1400 | -1.31% |
| 2025/02/27 | 10.65 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/26 | 10.62 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/02/25 | 10.55 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/02/24 | 10.61 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/02/21 | 10.65 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/02/20 | 10.53 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/02/19 | 10.57 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/18 | 10.54 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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