摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
10.3693
人民幣
+0.05 (0.45%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣8.97億 | 台幣 | 8.7808 | +0.04 | +0.47% | -4.09% | +0.38% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.62億 | 台幣 | 12.9999 | +0.06 | +0.47% | -3.78% | +0.77% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.35億 | 人民幣 | 10.3693 | +0.05 | +0.45% | +1.16% | +4.30% | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,366萬 | 美元 | 7.9517 | +0.04 | +0.52% | +2.17% | +6.24% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,982萬 | 人民幣 | 16.0554 | +0.07 | +0.45% | +1.49% | +4.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.3693 | +0.0465 | +0.45% |
| 2025/05/20 | 10.3228 | +0.0431 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 10.2797 | -0.0424 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 10.3221 | -0.0302 | -0.29% |
| 2025/05/15 | 10.3523 | -0.0420 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 10.3943 | +0.0753 | +0.73% |
| 2025/05/13 | 10.319 | -0.0156 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 10.3346 | +0.1316 | +1.29% |
| 2025/05/09 | 10.203 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 10.1977 | +0.0298 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 10.1679 | -0.0108 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 10.1787 | +0.0887 | +0.88% |
| 2025/04/30 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 10.09 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 10.1 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/23 | 10.08 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/04/22 | 10.01 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/17 | 9.96 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/16 | 9.92 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/04/15 | 9.97 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 9.94 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/04/11 | 9.87 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/10 | 9.81 | +0.1200 | +1.24% |
| 2025/04/09 | 9.69 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 9.7 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/07 | 9.64 | -0.8400 | -8.02% |
| 2025/04/02 | 10.48 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/01 | 10.49 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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