摩根中國雙息平衡基金-月配息型
9.4967
台幣
-0.04 (-0.44%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 66.53% |
| 國外大陸有價證券 | 40.36% |
| 國外亞洲不含日本 | 26.17% |
| 債券 | 31.76% |
| 買賣斷債券 | 31.76% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 15.17% |
| 無擔保公司債主順位 | 11.09% |
| 金融債券次順位 | 1.91% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.37% |
| 政府公債 | 1.21% |
| 金融債券主順位 | 1.01% |
| 存款 | 2.36% |
| 活期存款 | 2.36% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A SHS | 3.87% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 3.19% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 2.27% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A SHARES | 2.26% |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2.26% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO A SHS | 2.19% |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO | 2.17% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.12% |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD CC | 2.01% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD A SHS | 1.98% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A SHS | 3.80% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 3.14% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO A SHS | 2.80% |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 2.54% |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD CC | 2.37% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A SHARES | 2.33% |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO | 2.12% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD A SHS | 2.09% |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2.07% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 1.89% |
| INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS | 1.63% |
| WEICHAI POWER CO LTD A SHS | 1.62% |
| CITIC SECURITIES CO LTD A SHARE | 1.55% |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 1.50% |
| NETEASE INC | 1.49% |
| FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO A SHS | 1.48% |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD - B | 1.43% |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H | 1.40% |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 1.39% |
| PETROCHINA CO LTD H SHS | 1.39% |
| TENCENT HLDGS LTD | 1.37% |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LT | 1.34% |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC | 1.32% |
| CHINA STATE CONSTR ENGINEERING CORP-A | 1.19% |
| ASMPT LIMITED | 1.18% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.15% |
| NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN - A SHRS | 1.12% |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR CO LTD H SHS | 1.12% |
| TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 2.39% 03JUN2030 | 1.09% |
| INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP - A | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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