摩根中國雙息平衡基金-月配息型
9.4967
台幣
-0.04 (-0.44%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9.69億 | 台幣 | 9.4967 | -0.04 | -0.44% | +3.03% | +14.65% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.52億 | 台幣 | 13.9634 | -0.06 | -0.44% | +3.36% | +15.08% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.4億 | 人民幣 | 10.5049 | -0.07 | -0.69% | +1.79% | +11.01% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,390萬 | 美元 | 8.0129 | -0.05 | -0.66% | +2.25% | +12.71% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,331萬 | 人民幣 | 16.1551 | -0.11 | -0.69% | +2.12% | +11.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.4967 | -0.0422 | -0.44% |
| 2025/03/28 | 9.5389 | -0.0189 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 9.5578 | +0.0302 | +0.32% |
| 2025/03/26 | 9.5276 | -0.0306 | -0.32% |
| 2025/03/25 | 9.5582 | -0.0539 | -0.56% |
| 2025/03/24 | 9.6121 | +0.0442 | +0.46% |
| 2025/03/21 | 9.5679 | -0.1040 | -1.08% |
| 2025/03/20 | 9.6719 | -0.0888 | -0.91% |
| 2025/03/19 | 9.7607 | +0.0162 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 9.7445 | +0.0645 | +0.67% |
| 2025/03/17 | 9.68 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 9.65 | +0.1300 | +1.37% |
| 2025/03/13 | 9.52 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/12 | 9.54 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 9.53 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/10 | 9.52 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/07 | 9.54 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/06 | 9.59 | +0.1000 | +1.05% |
| 2025/03/05 | 9.49 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/03/04 | 9.42 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/03 | 9.43 | -0.1000 | -1.05% |
| 2025/02/27 | 9.53 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/26 | 9.52 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/02/25 | 9.45 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/02/24 | 9.5 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/02/21 | 9.54 | +0.1000 | +1.06% |
| 2025/02/20 | 9.44 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/02/19 | 9.45 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/18 | 9.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/17 | 9.43 | -0.0400 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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