摩根中國雙息平衡基金-月配息型
10.1088
台幣
+0.08 (0.83%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9.32億 | 台幣 | 10.1088 | +0.08 | +0.83% | +13.08% | +14.19% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.01億 | 台幣 | 15.3356 | +0.13 | +0.83% | +13.51% | +14.70% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 人民幣 | 11.4025 | +0.08 | +0.68% | +13.91% | +14.46% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,390萬 | 美元 | 8.9073 | +0.06 | +0.66% | +17.19% | +17.64% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,501萬 | 人民幣 | 18.0776 | +0.12 | +0.68% | +14.27% | +14.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.1088 | +0.0833 | +0.83% |
| 2025/12/16 | 10.0255 | -0.0571 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 10.0826 | +0.0066 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 10.076 | +0.0816 | +0.82% |
| 2025/12/11 | 9.9944 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 10.0014 | -0.0245 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 10.0259 | -0.0707 | -0.70% |
| 2025/12/08 | 10.0966 | -0.0767 | -0.75% |
| 2025/12/05 | 10.1733 | +0.0514 | +0.51% |
| 2025/12/04 | 10.1219 | +0.0203 | +0.20% |
| 2025/12/03 | 10.1016 | -0.0534 | -0.53% |
| 2025/12/02 | 10.155 | +0.0137 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 10.1413 | +0.0547 | +0.54% |
| 2025/11/28 | 10.0866 | +0.0269 | +0.27% |
| 2025/11/27 | 10.0597 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/11/26 | 10.061 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/25 | 10.0618 | +0.0807 | +0.81% |
| 2025/11/24 | 9.9811 | +0.0360 | +0.36% |
| 2025/11/21 | 9.9451 | -0.1385 | -1.37% |
| 2025/11/20 | 10.0836 | -0.0085 | -0.08% |
| 2025/11/19 | 10.0921 | +0.0172 | +0.17% |
| 2025/11/18 | 10.0749 | -0.0680 | -0.67% |
| 2025/11/17 | 10.1429 | -0.0495 | -0.49% |
| 2025/11/14 | 10.1924 | -0.1050 | -1.02% |
| 2025/11/13 | 10.2974 | +0.0835 | +0.82% |
| 2025/11/12 | 10.2139 | +0.0371 | +0.36% |
| 2025/11/11 | 10.1768 | -0.0118 | -0.12% |
| 2025/11/10 | 10.1886 | +0.0131 | +0.13% |
| 2025/11/07 | 10.1755 | -0.0317 | -0.31% |
| 2025/11/06 | 10.2072 | +0.1061 | +1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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