摩根中國雙息平衡基金-月配息型
9.4967
台幣
-0.04 (-0.44%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9.69億 | 台幣 | 9.4967 | -0.04 | -0.44% | +3.03% | +14.65% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.52億 | 台幣 | 13.9634 | -0.06 | -0.44% | +3.36% | +15.08% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.4億 | 人民幣 | 10.5049 | -0.07 | -0.69% | +1.79% | +11.01% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,390萬 | 美元 | 8.0129 | -0.05 | -0.66% | +2.25% | +12.71% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,331萬 | 人民幣 | 16.1551 | -0.11 | -0.69% | +2.12% | +11.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.93億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI China Index + S&P China Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.35% | -- | 6/24 | 75% |
| 3個月 | +3.03% | -- | 2/24 | 92% |
| 6個月 | +0.10% | -- | 9/24 | 63% |
| 1年 | +14.65% | -- | 2/24 | 92% |
| 3年 | +1.40% | -- | 6/24 | 75% |
| 5年 | +13.31% | -- | 4/24 | 83% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI China Index + S&P China Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.03% | -- | 2/24 | 92% |
| 2024年 | +16.77% | -- | 5/24 | 79% |
| 2023年 | -8.35% | -- | 15/24 | 38% |
| 2022年 | -13.42% | -- | 9/24 | 63% |
| 2021年 | -5.08% | -- | 14/24 | 42% |
| 2020年 | +12.08% | -- | 24/24 | -- |
| 2019年 | +18.63% | -- | 19/24 | 21% |
| 2018年 | -13.72% | -- | 19/24 | 21% |
| 2017年 | +30.89% | -- | 3/24 | 88% |
| 2016年 | -4.74% | -- | 16/24 | 33% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.41%
(高點9.40 ➔ 低點7.58)
2022/04/06~2024/01/22
2022/04高點
2024/01低點
22個月下跌
2024/09回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-13.69%
(高點9.34 ➔ 低點8.06)
2020/03/05~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-14.59%
(高點9.15 ➔ 低點7.82)
2018/05/15~2019/01/03
2018/05高點
2019/01低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.40% | -- |
| 3年 | 14.47% | -- |
| 5年 | 12.49% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
