野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
7.0399
人民幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.36% |
| 買賣斷債券 | 95.36% |
| 無擔保公司債主順位 | 70.34% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 18.08% |
| 金融債券主順位 | 4.50% |
| 無擔保公司債次順位 | 2.44% |
| 存款 | 4.12% |
| 活期存款 | 4.12% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TDG 4 7/8 05/01/29 | 2.44% |
| CHTR 4 1/2 05/01/32 | 1.98% |
| HLT 4 7/8 01/15/30 | 1.81% |
| LAMR 4 7/8 01/15/29 | 1.68% |
| CCK 5 1/4 04/01/30 | 1.58% |
| BYD 4 3/4 12/01/27 | 1.55% |
| NRG 5 3/4 01/15/28 | 1.55% |
| VAC 4 3/4 01/15/28 | 1.52% |
| SUN 4 1/2 04/30/30 | 1.51% |
| TACN 7 3/4 11/15/29 | 1.48% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TDG 4 7/8 05/01/29 | 2.34% |
| CHTR 4 1/2 05/01/32 | 1.94% |
| HLT 4 7/8 01/15/30 | 1.74% |
| LAMR 4 7/8 01/15/29 | 1.61% |
| BYD 4 3/4 12/01/27 | 1.50% |
| NRG 5 3/4 01/15/28 | 1.50% |
| USAC 6 7/8 09/01/27 | 1.50% |
| SUN 4 1/2 04/30/30 | 1.45% |
| TACN 7 3/4 11/15/29 | 1.43% |
| MGM 6 1/2 04/15/32 | 1.40% |
| PCG 5 07/01/28 | 1.36% |
| THC 6 7/8 11/15/31 | 1.36% |
| XYZ 6 1/2 05/15/32 | 1.30% |
| CCS 6 3/4 06/01/27 | 1.25% |
| CLF 5 7/8 06/01/27 | 1.25% |
| SPR 4.6 06/15/28 | 1.25% |
| URI 4 07/15/30 | 1.20% |
| YUM 3 5/8 03/15/31 | 1.17% |
| CMC 4 1/8 01/15/30 | 1.08% |
| OMF 7 1/8 11/15/31 | 1.04% |
| LB 6 3/4 07/01/36 | 1.03% |
| TITIM 6 09/30/34 | 1.02% |
| TNL 4 1/2 04/01/27 | 1.02% |
| OLN 5 5/8 08/01/29 | 1.01% |
| PRGO 6 1/8 09/30/32 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
