野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
7.0399
人民幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.09億 | 台幣 | 12.9318 | +0.00 | +0.03% | +2.80% | +2.71% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2.05億 | 台幣 | 6.6669 | +0.00 | +0.03% | +2.20% | +2.20% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 12.0837 | +0.00 | +0.04% | +3.46% | +3.46% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣77.54萬 | 美元 | 6.8958 | -0.00 | -0.03% | +5.30% | +4.86% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣321萬 | 人民幣 | 7.0399 | -0.00 | 0.00% | +1.99% | +1.85% | 本頁基金 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣405萬 | 台幣 | 8.8667 | +0.00 | +0.03% | +2.25% | +2.25% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.26萬 | 美元 | 10.9764 | -0.00 | -0.04% | +6.15% | +5.54% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.89萬 | 台幣 | 11.1866 | +0.00 | +0.03% | +2.82% | +2.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.0399 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 7.04 | -0.0069 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 7.0469 | +0.0047 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 7.0422 | -0.0120 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 7.0542 | +0.0093 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 7.0449 | -0.0032 | -0.05% |
| 2025/12/09 | 7.0481 | -0.0082 | -0.12% |
| 2025/12/08 | 7.0563 | -0.0092 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 7.0655 | -0.0385 | -0.54% |
| 2025/12/04 | 7.104 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/12/03 | 7.101 | +0.0067 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 7.0943 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 7.0914 | -0.0113 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 7.1027 | +0.0126 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 7.0901 | +0.0052 | +0.07% |
| 2025/11/25 | 7.0849 | +0.0069 | +0.10% |
| 2025/11/24 | 7.078 | +0.0124 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 7.0656 | +0.0049 | +0.07% |
| 2025/11/20 | 7.0607 | +0.0077 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 7.053 | +0.0047 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 7.0483 | -0.0067 | -0.09% |
| 2025/11/17 | 7.055 | -0.0025 | -0.04% |
| 2025/11/14 | 7.0575 | -0.0042 | -0.06% |
| 2025/11/13 | 7.0617 | -0.0247 | -0.35% |
| 2025/11/12 | 7.0864 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 7.0829 | +0.0159 | +0.22% |
| 2025/11/07 | 7.067 | -0.0374 | -0.53% |
| 2025/11/06 | 7.1044 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/11/05 | 7.1074 | +0.0081 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 7.0993 | -0.0100 | -0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
