野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
7.295
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 12.5548 | +0.01 | +0.09% | +6.62% | +6.37% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2.05億 | 台幣 | 6.8810 | +0.01 | +0.09% | +6.09% | +5.94% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.45億 | 台幣 | 11.6503 | +0.01 | +0.09% | +7.37% | +7.12% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣85.54萬 | 美元 | 7.0719 | +0.00 | +0.05% | +4.68% | +4.68% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣420萬 | 人民幣 | 7.2950 | +0.01 | +0.10% | +4.09% | +3.95% | 本頁基金 |
| 累積類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.98萬 | 美元 | 10.3358 | +0.01 | +0.05% | +5.36% | +5.34% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣667萬 | 台幣 | 9.1488 | +0.01 | +0.09% | +6.15% | +5.92% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣312萬 | 台幣 | 10.8600 | +0.01 | +0.09% | +6.62% | +6.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 7.295 | +0.0074 | +0.10% |
| 2024/12/24 | 7.2876 | -0.0042 | -0.06% |
| 2024/12/23 | 7.2918 | +0.0011 | +0.02% |
| 2024/12/20 | 7.2907 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/12/19 | 7.2807 | -0.0472 | -0.64% |
| 2024/12/18 | 7.3279 | -0.0136 | -0.19% |
| 2024/12/17 | 7.3415 | -0.0139 | -0.19% |
| 2024/12/16 | 7.3554 | +0.0071 | +0.10% |
| 2024/12/13 | 7.3483 | -0.0129 | -0.18% |
| 2024/12/12 | 7.3612 | -0.0129 | -0.17% |
| 2024/12/11 | 7.3741 | +0.0066 | +0.09% |
| 2024/12/10 | 7.3675 | -0.0125 | -0.17% |
| 2024/12/09 | 7.38 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/12/06 | 7.39 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/12/05 | 7.41 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/12/04 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/03 | 7.39 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/12/02 | 7.38 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/11/29 | 7.35 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/27 | 7.34 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/26 | 7.33 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/25 | 7.34 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/11/22 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 7.32 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/20 | 7.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 7.31 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 7.3 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 7.29 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 7.31 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/13 | 7.3 | -0.0200 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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