野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
7.295
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 12.5548 | +0.01 | +0.09% | +6.62% | +6.37% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2.05億 | 台幣 | 6.8810 | +0.01 | +0.09% | +6.09% | +5.94% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.45億 | 台幣 | 11.6503 | +0.01 | +0.09% | +7.37% | +7.12% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣85.54萬 | 美元 | 7.0719 | +0.00 | +0.05% | +4.68% | +4.68% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣420萬 | 人民幣 | 7.2950 | +0.01 | +0.10% | +4.09% | +3.95% | 本頁基金 |
| 累積類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.98萬 | 美元 | 10.3358 | +0.01 | +0.05% | +5.36% | +5.34% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣667萬 | 台幣 | 9.1488 | +0.01 | +0.09% | +6.15% | +5.92% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣312萬 | 台幣 | 10.8600 | +0.01 | +0.09% | +6.62% | +6.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.73億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.61% | -0.88% | 162/232 | 30% |
| 3個月 | +0.01% | -1.44% | 72/232 | 69% |
| 6個月 | +2.27% | +4.00% | 220/232 | 5% |
| 1年 | +3.95% | +4.84% | 207/232 | 11% |
| 3年 | -1.46% | +4.53% | 160/232 | 31% |
| 5年 | +7.72% | +13.64% | 106/232 | 54% |
| 10年 | -- | +44.49% | -- | -- |
| 15年 | -- | +108.06% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.09% | +5.59% | 206/232 | 11% |
| 2023年 | +8.99% | +11.53% | 153/232 | 34% |
| 2022年 | -13.14% | -10.99% | 127/232 | 45% |
| 2021年 | +6.00% | +3.75% | 30/232 | 87% |
| 2020年 | +3.23% | +4.48% | 81/232 | 65% |
| 2019年 | +11.21% | +14.09% | 89/232 | 62% |
| 2018年 | -2.41% | -2.02% | 11/232 | 95% |
| 2017年 | +7.95% | +6.07% | 13/232 | 94% |
| 2016年 | +12.60% | +13.41% | 76/232 | 67% |
| 2015年 | -- | -5.03% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.90% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +11.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.20%
(高點7.07 ➔ 低點6.21)
2022/03/31~2022/06/30
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2024/03回原高點
21個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.99%
(高點6.84 ➔ 低點5.27)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點70.04 ➔ 低點54.61)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.17%
(高點6.32 ➔ 低點6.25)
2018/06/15~2018/07/02
2018/06高點
2018/07低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點63.80 ➔ 低點59.71)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點44.49 ➔ 低點42.46)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點36.62 ➔ 低點24.09)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.89% | 3.86% |
| 3年 | 7.88% | 8.91% |
| 5年 | 10.62% | 10.28% |
| 10年 | -- | 8.31% |
| 15年 | -- | 8.22% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
