野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
7.295
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +2800.0萬 | 146/232 | 37% | -800.0萬 | 201/232 | 13% | +2000.0萬 | 101/232 | 56% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +4100.0萬 | 178/232 | 23% | -2400.0萬 | 205/232 | 12% | +1700.0萬 | 119/232 | 49% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +6000.0萬 | 192/232 | 17% | -1.1億 | 202/232 | 13% | -4900.0萬 | 190/232 | 18% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1.3億 | 182/232 | 22% | -1.8億 | 205/232 | 12% | -5186.6萬 | 137/232 | 41% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－月配類型人民幣計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +77.9萬 | -570.4萬 | -492.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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