野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
7.0419
人民幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1328.2萬 | 90/185 | 51% | -2016.4萬 | 117/185 | 37% | -688.3萬 | 85/185 | 54% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2987.2萬 | 124/185 | 33% | -4563.9萬 | 162/185 | 12% | -1576.6萬 | 57/185 | 69% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +5195.0萬 | 139/185 | 25% | -8829.7萬 | 165/185 | 11% | -3634.7萬 | 71/185 | 62% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +7575.1萬 | 143/185 | 23% | -1.8億 | 161/185 | 13% | -1.1億 | 71/185 | 62% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－月配類型人民幣計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +3.5萬 | -3.5萬 | +129 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +7.4萬 | -3.5萬 | +4.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +80.6萬 | -123.3萬 | -42.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +113.0萬 | -462.7萬 | -349.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
