野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
7.0399
人民幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +278.8萬 | 185/204 | 9% | -1367.5萬 | 185/204 | 9% | -1088.7萬 | 54/204 | 74% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +2971.8萬 | 156/204 | 24% | -6009.4萬 | 178/204 | 13% | -3037.7萬 | 88/204 | 57% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +4415.1萬 | 165/204 | 19% | -7544.7萬 | 187/204 | 8% | -3129.6萬 | 98/204 | 52% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +7467.2萬 | 169/204 | 17% | -1.6億 | 187/204 | 8% | -8918.5萬 | 88/204 | 57% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－月配類型人民幣計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +1.4萬 | +-0 | +1.4萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +74.7萬 | -19.0萬 | +55.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +92.3萬 | -137.0萬 | -44.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +94.8萬 | -459.2萬 | -364.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
