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復華中國新經濟平衡基金-人民幣B
9.99
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
40%中證200指數+30%匯豐離岸人民幣投資 等級債券指數+30%匯豐離岸人民幣高收益債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新臺幣2015/05/26無限制不配息台幣6.87億台幣9.2700+0.01+0.11%+5.58%+11.82%看詳情
人民幣A2015/05/26無限制不配息台幣991萬人民幣12.5800-0.01-0.08%+14.78%+21.90%看詳情
人民幣B2015/05/26無限制配息台幣176萬人民幣9.9900+0.00+0.00%+14.31%+21.39%本頁基金
所有級別累計台幣7.07億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:40%中證200指數+30%匯豐離岸人民幣投資 等級債券指數+30%匯豐離岸人民幣高收益債券指數
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+8.00%--2/2492%
3個月+23.33%--2/2492%
6個月+16.98%--2/2492%
1年+21.39%--2/2492%
3年+18.01%--2/2492%
5年-13.62%--11/2454%
10年+33.29%--2/2492%
15年--------

年度報酬率

參考指標:40%中證200指數+30%匯豐離岸人民幣投資 等級債券指數+30%匯豐離岸人民幣高收益債券指數
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+14.31%--2/2492%
2024年+26.46%--2/2492%
2023年-5.39%--8/2467%
2022年-32.34%--20/2417%
2021年-10.40%--24/24--
2020年+18.60%--16/2433%
2019年+20.25%--13/2446%
2018年-11.66%--12/2450%
2017年+26.50%--6/2475%
2016年+4.47%--4/2483%
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-28.42%
(高點9.07 ➔ 低點6.49)
2022/03/23~2023/10/26
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.36%
(高點10.47 ➔ 低點9.28)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-16.03%
(高點9.99 ➔ 低點8.39)
2018/06/07~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2019/11回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年16.24%--
3年13.49%--
5年12.98%--
10年11.64%--
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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