復華中國新經濟平衡基金-人民幣B
8.66
人民幣
+0.08 (0.93%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
40%中證200指數+30%匯豐離岸人民幣投資 等級債券指數+30%匯豐離岸人民幣高收益債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.66 | +0.0800 | +0.93% |
| 2024/11/20 | 8.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 8.58 | +0.1900 | +2.26% |
| 2024/11/18 | 8.39 | -0.0600 | -0.71% |
| 2024/11/15 | 8.45 | -0.1200 | -1.40% |
| 2024/11/14 | 8.57 | -0.0700 | -0.81% |
| 2024/11/13 | 8.64 | -0.0300 | -0.35% |
| 2024/11/12 | 8.67 | -0.1100 | -1.25% |
| 2024/11/11 | 8.78 | +0.0300 | +0.34% |
| 2024/11/08 | 8.75 | +0.1600 | +1.86% |
| 2024/11/07 | 8.59 | +0.0700 | +0.82% |
| 2024/11/06 | 8.52 | +0.3000 | +3.65% |
| 2024/11/05 | 8.22 | +0.2100 | +2.62% |
| 2024/11/04 | 8.01 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/11/01 | 8.03 | -0.1100 | -1.35% |
| 2024/10/30 | 8.14 | -0.0600 | -0.73% |
| 2024/10/29 | 8.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 8.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 8.2 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/24 | 8.18 | -0.0400 | -0.49% |
| 2024/10/23 | 8.22 | -0.0700 | -0.84% |
| 2024/10/22 | 8.29 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 8.3 | +0.0400 | +0.48% |
| 2024/10/18 | 8.26 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 8.24 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/16 | 8.23 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/15 | 8.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 8.21 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/09 | 8.19 | -0.1400 | -1.68% |
| 2024/10/08 | 8.33 | -0.2900 | -3.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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