復華中國新經濟平衡基金-人民幣B
8.66
人民幣
+0.08 (0.93%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
40%中證200指數+30%匯豐離岸人民幣投資 等級債券指數+30%匯豐離岸人民幣高收益債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為1.3%，2023年共配息11次，累積配息率為2.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.3% | ||||
| 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/16 | 0.01 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 0.01 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/05 | 2024/08/06 | 2024/08/13 | 0.01 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/07/03 | 2024/07/05 | 2024/07/11 | 0.01 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/13 | 0.01 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/05/08 | 2024/05/09 | 2024/05/15 | 0.01 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/12 | 0.01 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/05 | 2024/03/06 | 2024/03/12 | 0.01 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/05 | 2024/02/15 | 2024/02/22 | 0.01 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/04 | 2024/01/05 | 2024/01/11 | 0.01 | 配息 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 2.2% | ||||
| 2023/12/05 | 2023/12/06 | 2023/12/12 | 0.01 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/11/03 | 2023/11/06 | 2023/11/10 | 0.01 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/16 | 0.01 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/14 | 0.01 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/11 | 0.01 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/07/05 | 2023/07/06 | 2023/07/12 | 0.01 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/06/05 | 2023/06/06 | 2023/06/12 | 0.01 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/05/08 | 2023/05/09 | 2023/05/15 | 0.02 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/19 | 0.02 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/03/03 | 2023/03/06 | 2023/03/10 | 0.02 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/02/03 | 2023/02/06 | 2023/02/10 | 0.02 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/01/05 | 2023/01/06 | 2023/01/12 | 0.02 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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