群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)
10.5596
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 66.04% |
| 買賣斷債券 | 66.04% |
| 無擔保公司債主順位 | 52.29% |
| 政府公債 | 6.39% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 3.73% |
| 無擔保公司債次順位 | 3.63% |
| 股票 | 30.85% |
| 國外大陸有價證券 | 30.85% |
| 存款 | 2.87% |
| 活期存款 | 2.87% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SHCONS 2 1/4 06/16/25 | 5.27% |
| HAIDIL 2.15 01/14/26 | 5.17% |
| WB 3 3/8 07/08/30 | 4.92% |
| MEITUA 3.05 10/28/30 | 4.84% |
| CHIOLI 6 3/8 10/29/43 | 3.72% |
| AIA 5 3/8 04/05/34 | 3.62% |
| SANLTD 4 3/8 06/18/30 | 3.36% |
| XIAOMI 3 3/8 04/29/30 | 3.31% |
| CITLTD 2.85 02/25/30 | 3.27% |
| LENOVO 3.421 11/02/30 | 3.26% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CHINA 0 1/2 11/12/31 | 6.37% |
| SHCONS 2 1/4 06/16/25 | 5.29% |
| HAIDIL 2.15 01/14/26 | 5.18% |
| WB 3 3/8 07/08/30 | 4.80% |
| MEITUA 3.05 10/28/30 | 4.74% |
| CHIOLI 6 3/8 10/29/43 | 3.60% |
| AIA 5 3/8 04/05/34 | 3.57% |
| XIAOMI 3 3/8 04/29/30 | 3.25% |
| CITLTD 2.85 02/25/30 | 3.24% |
| LENOVO 3.421 11/02/30 | 3.22% |
| PLNIJ 5 1/4 10/24/42 | 3.16% |
| CONAMP 2 5/8 09/17/30 | 3.14% |
| SINOPE 2.3 01/08/31 | 3.11% |
| CHINA 1.2 10/21/30 | 3.04% |
| BABA 2 1/8 02/09/31 | 3.01% |
| VNKRLE 3.15 05/12/25 | 2.91% |
| WESCHI 4.95 07/08/26 | 2.84% |
| TENCNT 3.84 04/22/51 | 2.65% |
| 貴州茅臺酒股份有限公司 | 2.61% |
| 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 2.40% |
| 立訊精密工業股份有限公司 | 1.81% |
| 中國長江電力股份有限公司 | 1.64% |
| 江蘇恆瑞醫藥股份有限公司 | 1.51% |
| 京東方科技集團股份有限公司 | 1.43% |
| 美的集團股份有限公司 | 1.38% |
| 宜賓五糧液股份有限公司 | 1.23% |
| 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公 | 1.18% |
| 中國建築股份有限公司 | 1.10% |
| 北方華創科技集團股份有限公司 | 1.05% |
| 比亞迪股份有限公司 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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