群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)
11.2195
美元
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,502萬 | 台幣 | 10.7560 | +0.06 | +0.52% | +3.52% | +3.92% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣5,094萬 | 台幣 | 7.0600 | +0.04 | +0.52% | +3.16% | +3.60% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣256萬 | 人民幣 | 8.1199 | +0.03 | +0.42% | +3.23% | +2.98% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 人民幣 | 12.3695 | +0.05 | +0.42% | +3.60% | +3.34% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣14.81萬 | 美元 | 7.3651 | +0.03 | +0.36% | +7.31% | +6.71% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.67萬 | 美元 | 11.2195 | +0.04 | +0.36% | +7.67% | +7.06% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.2195 | +0.0402 | +0.36% |
| 2025/12/16 | 11.1793 | -0.0452 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 11.2245 | -0.0322 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 11.2567 | +0.0217 | +0.19% |
| 2025/12/11 | 11.235 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 11.2323 | -0.0072 | -0.06% |
| 2025/12/09 | 11.2395 | -0.0305 | -0.27% |
| 2025/12/08 | 11.27 | -0.0141 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 11.2841 | +0.0157 | +0.14% |
| 2025/12/04 | 11.2684 | +0.0129 | +0.11% |
| 2025/12/03 | 11.2555 | -0.0201 | -0.18% |
| 2025/12/02 | 11.2756 | -0.0048 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 11.2804 | +0.0119 | +0.11% |
| 2025/11/28 | 11.2685 | -0.0124 | -0.11% |
| 2025/11/27 | 11.2809 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 11.2776 | +0.0106 | +0.09% |
| 2025/11/25 | 11.267 | +0.0413 | +0.37% |
| 2025/11/24 | 11.2257 | +0.0346 | +0.31% |
| 2025/11/21 | 11.1911 | -0.0442 | -0.39% |
| 2025/11/20 | 11.2353 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/11/19 | 11.2406 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 11.2378 | -0.0339 | -0.30% |
| 2025/11/17 | 11.2717 | -0.0391 | -0.35% |
| 2025/11/14 | 11.3108 | -0.0603 | -0.53% |
| 2025/11/13 | 11.3711 | +0.0329 | +0.29% |
| 2025/11/12 | 11.3382 | +0.0353 | +0.31% |
| 2025/11/11 | 11.3029 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/11/10 | 11.3053 | +0.0315 | +0.28% |
| 2025/11/07 | 11.2738 | -0.0127 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 11.2865 | +0.0477 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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