群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)
10.6907
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 9.5059 | +0.05 | +0.48% | -8.51% | -9.29% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣4,734萬 | 台幣 | 6.3446 | +0.03 | +0.48% | -9.44% | -10.19% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣284萬 | 人民幣 | 8.0205 | +0.01 | +0.07% | -0.39% | -1.38% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 人民幣 | 12.0157 | +0.01 | +0.07% | +0.63% | -0.28% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣15.72萬 | 美元 | 7.1362 | +0.01 | +0.17% | +1.57% | +0.05% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.15萬 | 美元 | 10.6907 | +0.02 | +0.17% | +2.60% | +1.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.6907 | +0.0183 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 10.6724 | +0.0151 | +0.14% |
| 2025/07/08 | 10.6573 | +0.0126 | +0.12% |
| 2025/07/07 | 10.6447 | -0.0476 | -0.45% |
| 2025/07/04 | 10.6923 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 10.6856 | +0.0324 | +0.30% |
| 2025/07/02 | 10.6532 | -0.0116 | -0.11% |
| 2025/06/30 | 10.6648 | +0.0233 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 10.6415 | -0.0194 | -0.18% |
| 2025/06/26 | 10.6609 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/06/25 | 10.6637 | +0.0579 | +0.55% |
| 2025/06/24 | 10.6058 | +0.0679 | +0.64% |
| 2025/06/23 | 10.5379 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/06/20 | 10.5346 | +0.0088 | +0.08% |
| 2025/06/19 | 10.5258 | -0.0295 | -0.28% |
| 2025/06/18 | 10.5553 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 10.5559 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/16 | 10.5527 | -0.0102 | -0.10% |
| 2025/06/13 | 10.5629 | -0.0301 | -0.28% |
| 2025/06/12 | 10.593 | +0.0206 | +0.19% |
| 2025/06/11 | 10.5724 | +0.0330 | +0.31% |
| 2025/06/10 | 10.5394 | -0.0139 | -0.13% |
| 2025/06/09 | 10.5533 | -0.0163 | -0.15% |
| 2025/06/06 | 10.5696 | -0.0258 | -0.24% |
| 2025/06/05 | 10.5954 | +0.0253 | +0.24% |
| 2025/06/04 | 10.5701 | +0.0196 | +0.19% |
| 2025/06/03 | 10.5505 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/06/02 | 10.5545 | -0.0171 | -0.16% |
| 2025/05/29 | 10.5716 | +0.0174 | +0.16% |
| 2025/05/28 | 10.5542 | -0.0026 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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