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台幣
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最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 59.11% |
| 國外亞洲不含日本 | 37.01% |
| 國外大陸有價證券 | 7.56% |
| 國外其它 | 5.67% |
| 國外新興拉丁美洲 | 5.58% |
| 國外新興歐洲 | 1.40% |
| 國外已開發歐洲 | 0.80% |
| 國外存託憑證北美 | 0.66% |
| 台灣 | 0.31% |
| 上市光電業 | 0.31% |
| 國外存託憑證新興拉丁美洲 | 0.12% |
| 債券 | 25.24% |
| 買賣斷債券 | 25.24% |
| 政府公債 | 23.32% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.92% |
| 存款 | 3.17% |
| 活期存款 | 3.17% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGING ETF | 9.13% |
| PAKISTAN (REP OF) SER REGS 8.25% 30SEP2025 | 1.78% |
| REPUBLIC OF PARAGUAY SER REGS (REG S) 5.6% 13MAR2048 | 1.74% |
| REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG) 8.747% 21JAN2031 | 1.74% |
| KINGDOM OF JORDAN SER REGS (REGS) 7.375% 10OCT2047 | 1.67% |
| REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS (REG) (REG S) 8% 26NOV2029 | 1.65% |
| SOUTH AFRICA (REP OF) (REG) 5.75% 30SEP2049 | 1.51% |
| REPUBLIC OF TURKEY (REG) 5.75% 11MAY2047 | 1.47% |
| SALVADOR (REP OF) SER REGS (REG) (REG S) 9.5% 15JUL2052 | 1.41% |
| EGYPT (ARAB REP OF) SER REGS (REG) 6.875% 30APR2040 | 1.36% |
| DOMINICAN (REP OF) SER REGS (REG) (REG S) 5.875% 30JAN2060 | 1.28% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGING ETF | 9.13% |
| PAKISTAN (REP OF) SER REGS 8.25% 30SEP2025 | 1.78% |
| REPUBLIC OF PARAGUAY SER REGS (REG S) 5.6% 13MAR2048 | 1.74% |
| REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG) 8.747% 21JAN2031 | 1.74% |
| KINGDOM OF JORDAN SER REGS (REGS) 7.375% 10OCT2047 | 1.67% |
| REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS (REG) (REG S) 8% 26NOV2029 | 1.65% |
| SOUTH AFRICA (REP OF) (REG) 5.75% 30SEP2049 | 1.51% |
| REPUBLIC OF TURKEY (REG) 5.75% 11MAY2047 | 1.47% |
| EGYPT (ARAB REP OF) SER REGS (REG) 6.875% 30APR2040 | 1.36% |
| DOMINICAN (REP OF) SER REGS (REG) (REG S) 5.875% 30JAN2060 | 1.28% |
| SALVADOR (REP OF) SER REGS (REG) (REG S) 9.5% 15JUL2052 | 1.27% |
| DOMINICAN (REP OF) SER REGS 7.45% 30APR2044 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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