8.1607
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 8.1607 | +0.00 | +0.04% | +0.03% | +3.19% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2015/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 12.3341 | +0.00 | +0.04% | +0.36% | +3.56% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣463萬 | 人民幣 | 9.2050 | +0.00 | +0.03% | +6.28% | +7.42% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣17萬 | 美元 | 8.7880 | +0.01 | +0.08% | +7.21% | +9.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.96億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.91% | -- | 63/74 | 15% |
| 3個月 | -2.76% | -- | 55/74 | 26% |
| 6個月 | -0.11% | -- | 55/74 | 26% |
| 1年 | +3.19% | -- | 53/74 | 28% |
| 3年 | +16.37% | -- | 34/74 | 54% |
| 5年 | +31.41% | -- | 19/74 | 74% |
| 10年 | +25.88% | -- | 10/74 | 86% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.03% | -- | 55/74 | 26% |
| 2024年 | +15.32% | -- | 4/74 | 95% |
| 2023年 | +6.02% | -- | 52/74 | 30% |
| 2022年 | -10.14% | -- | 1/74 | 100% |
| 2021年 | +0.83% | -- | 8/74 | 89% |
| 2020年 | +3.11% | -- | 48/74 | 35% |
| 2019年 | +13.20% | -- | 30/74 | 59% |
| 2018年 | -7.50% | -- | 1/74 | 100% |
| 2017年 | +12.08% | -- | 21/74 | 72% |
| 2016年 | +8.79% | -- | 16/74 | 78% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.80%
(高點7.39 ➔ 低點6.07)
2022/04/06~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/02回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.53%
(高點7.05 ➔ 低點5.39)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.94%
(高點6.82 ➔ 低點6.27)
2018/03/26~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/04回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.94% | -- |
| 3年 | 12.45% | -- |
| 5年 | 11.82% | -- |
| 10年 | 11.29% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
